AUTO RATE MTH S.R.L.
CUI: 45083979
J38/1114/2021
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45083979
Cod înmatriculare
J38/1114/2021
EUID
ROONRC.J38/1114/2021
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Livezi, 6A, 240628
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Livezi
Număr:
6A
Cod poștal:
240628
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.801 RON | 25.801 RON | 13.604 RON | 11.438 RON | 12.197 RON | 38.974 RON | 255 RON | 38.719 RON | 16.438 RON | 22.536 RON | 38.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 473.534 RON | 473.534 RON | 446.318 RON | 21.361 RON | 27.216 RON | 56.569 RON | 0 RON | 56.569 RON | 37.799 RON | 18.770 RON | 9.800 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 464.920 RON | 464.920 RON | 521.618 RON | −61.347 RON | −56.698 RON | 32.222 RON | 0 RON | 32.222 RON | −23.548 RON | 55.770 RON | 0 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 67.595 RON | 67.595 RON | 113.731 RON | −46.136 RON | −46.136 RON | 45.607 RON | 0 RON | 45.607 RON | −69.684 RON | 115.291 RON | 9.950 RON | 34.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU DUMITRU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,6 K RON
Rezultat Net 2024
−46,1 K RON
Total Active 2024
45,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 473,5 K RON | 464,9 K RON | 67,6 K RON |
| Venituri totale | 25,8 K RON | 473,5 K RON | 464,9 K RON | 67,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 446,3 K RON | 521,6 K RON | 113,7 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 21,4 K RON | −61,3 K RON | −46,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 287,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe34,7 K RON
Numerar978 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,79 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,95 |
| Durata încasare (zile) | 187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,3%
Marjă netă
-68,3%
ROA
-101,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,5 K RON | 39,0 K RON | 57,8% |
| 2022 | 18,8 K RON | 56,6 K RON | 33,2% |
| 2023 | 55,8 K RON | 32,2 K RON | 173,1% |
| 2024 | 115,3 K RON | 45,6 K RON | 252,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 473,5 K RON | 464,9 K RON | 67,6 K RON | ▼ 85,5% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 21,4 K RON | −61,3 K RON | −46,1 K RON | ▲ 24,8% |
| Total active | 39,0 K RON | 56,6 K RON | 32,2 K RON | 45,6 K RON | ▲ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 37,8 K RON | −23,5 K RON | −69,7 K RON | ▼ 195,9% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 18,8 K RON | 55,8 K RON | 115,3 K RON | ▲ 106,7% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 3,01 | 0,58 | 0,40 | ▼ 31,5% |
| Marjă netă (%) | 44,33 | 4,51 | -13,20 | -68,25 | ▼ 417,0% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.