TOYA CREATIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, ION REFERENDARU, 4, A18, B, 1, 240158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 49.731 RON | 49.757 RON | 4.788 RON | 37.917 RON | 44.969 RON | 49.057 RON | 0 RON | 49.057 RON | 39.021 RON | 10.207 RON | 0 RON | 10.870 RON | 0 RON | 171 RON | 0 |
| 2024 | 60.130 RON | 60.212 RON | 4.807 RON | 47.870 RON | 55.405 RON | 81.233 RON | 0 RON | 81.233 RON | 75.921 RON | 5.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 157 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 60,1 K RON |
| Venituri totale | 49,8 K RON | 60,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 47,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,2 K RON | 49,1 K RON | 20,8% |
| 2024 | 5,5 K RON | 81,2 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 60,1 K RON | ▲ 20,9% |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 47,9 K RON | ▲ 26,2% |
| Total active | 49,1 K RON | 81,2 K RON | ▲ 65,6% |
| Capitaluri proprii | 39,0 K RON | 75,9 K RON | ▲ 94,6% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 5,5 K RON | ▼ 46,4% |
| Lichiditate curentă | 4,81 | 14,85 | ▲ 209,0% |
| Marjă netă (%) | 76,24 | 79,61 | ▲ 4,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.