DELFI TRANS SRL
CUI: 20506852
J38/11/2007
SRL
Vâlcea, Sat Greci, Comuna Mateeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20506852
Cod înmatriculare
J38/11/2007
EUID
ROONRC.J38/11/2007
Data înmatriculării
2007-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Greci, Comuna Mateeşti, comuna Mateeşti, 138
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Greci, Comuna Mateeşti
Stradă:
comuna Mateeşti
Număr:
138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.448 RON | −8.448 RON | −8.448 RON | 94.198 RON | 64.371 RON | 29.827 RON | −14.449 RON | 108.647 RON | 0 RON | 27.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 64.550 RON | 64.550 RON | 16.789 RON | 47.761 RON | 47.761 RON | 151.291 RON | 94.993 RON | 56.298 RON | 33.312 RON | 117.979 RON | −8.663 RON | 61.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.972 RON | −11.972 RON | −11.972 RON | 154.319 RON | 94.993 RON | 59.326 RON | 21.340 RON | 132.979 RON | −8.671 RON | 61.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 17.845 RON | 18.613 RON | −768 RON | −768 RON | 142.694 RON | 94.993 RON | 47.701 RON | 20.572 RON | 122.122 RON | −8.671 RON | 36.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.330 RON | −4.330 RON | −4.330 RON | 531 RON | 0 RON | 531 RON | −16.261 RON | 16.792 RON | 0 RON | 383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 96 RON | −96 RON | −96 RON | 148.619 RON | 83.494 RON | 65.125 RON | 25.535 RON | 123.084 RON | 0 RON | 61.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CISMARU IOANA
administrator
Mateeşti, judeţul Vâlcea
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−96 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−96 RON
Total Active 2024
148,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 64,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 64,6 K RON | 0 RON | 17,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 16,8 K RON | 12,0 K RON | 18,6 K RON | 4,3 K RON | 96 RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 47,8 K RON | −12,0 K RON | −768 RON | −4,3 K RON | −96 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −8,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,5 K RON (56.2%)
Active circulante65,1 K RON (43.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,3 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,6 K RON | 94,2 K RON | 115,3% |
| 2020 | 118,0 K RON | 151,3 K RON | 78,0% |
| 2021 | 133,0 K RON | 154,3 K RON | 86,2% |
| 2022 | 122,1 K RON | 142,7 K RON | 85,6% |
| 2023 | 16,8 K RON | 531 RON | 3.162,3% |
| 2024 | 123,1 K RON | 148,6 K RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 64,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 47,8 K RON | −12,0 K RON | −768 RON | −4,3 K RON | −96 RON | ▲ 97,8% |
| Total active | 94,2 K RON | 151,3 K RON | 154,3 K RON | 142,7 K RON | 531 RON | 148,6 K RON | ▲ 27.888,5% |
| Capitaluri proprii | −14,4 K RON | 33,3 K RON | 21,3 K RON | 20,6 K RON | −16,3 K RON | 25,5 K RON | ▲ 257,0% |
| Datorii totale | 108,6 K RON | 118,0 K RON | 133,0 K RON | 122,1 K RON | 16,8 K RON | 123,1 K RON | ▲ 633,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,48 | 0,45 | 0,39 | 0,03 | 0,53 | ▲ 1.574,4% |
| Marjă netă (%) | – | 73,99 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 28 | 35 | 15 | 48 | ▲ 220,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.