AAV TRAVEL S.R.L.

CUI: 42619313 J3/811/2020 SRL Argeş, Sat Văleni, Comuna Sălătrucu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42619313
Cod înmatriculare J3/811/2020
EUID ROONRC.J3/811/2020
Data înmatriculării 2020-06-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Văleni, Comuna Sălătrucu, Liniei, 1, 117636

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Văleni, Comuna Sălătrucu
Stradă: Liniei
Număr: 1
Cod poștal: 117636

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 38.500 RON 38.500 RON 2.397 RON 35.026 RON 36.103 RON 36.303 RON 0 RON 36.303 RON 35.226 RON 1.077 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 22.100 RON 22.100 RON 25.448 RON −3.569 RON −3.348 RON 32.772 RON 0 RON 32.772 RON 31.657 RON 1.115 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 6.250 RON 6.250 RON 274 RON 5.788 RON 5.976 RON 37.444 RON 0 RON 37.444 RON 37.444 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 79.800 RON 79.800 RON 74.292 RON 4.814 RON 5.508 RON 42.411 RON 0 RON 42.411 RON 42.258 RON 153 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 0 RON 0 RON 2.518 RON −2.518 RON −2.518 RON 215.426 RON 84.840 RON 130.586 RON 39.740 RON 175.686 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VETRILĂ ALIN-ION
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.518 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
215,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 38,5 K RON 22,1 K RON 6,3 K RON 79,8 K RON 0 RON
Venituri totale 38,5 K RON 22,1 K RON 6,3 K RON 79,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,4 K RON 25,4 K RON 274 RON 74,3 K RON 2,5 K RON
Rezultat net 35,0 K RON −3,6 K RON 5,8 K RON 4,8 K RON −2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,74 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate84,8 K RON (39.4%)
Active circulante130,6 K RON (60.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar130,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,1 K RON 36,3 K RON 3,0%
2021 1,1 K RON 32,8 K RON 3,4%
2022 0 RON 37,4 K RON 0,0%
2023 153 RON 42,4 K RON 0,4%
2024 175,7 K RON 215,4 K RON 81,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 38,5 K RON 22,1 K RON 6,3 K RON 79,8 K RON 0 RON –
Rezultat net 35,0 K RON −3,6 K RON 5,8 K RON 4,8 K RON −2,5 K RON ▼ 152,3%
Total active 36,3 K RON 32,8 K RON 37,4 K RON 42,4 K RON 215,4 K RON ▲ 407,9%
Capitaluri proprii 35,2 K RON 31,7 K RON 37,4 K RON 42,3 K RON 39,7 K RON ▼ 6,0%
Datorii totale 1,1 K RON 1,1 K RON 0 RON 153 RON 175,7 K RON ▲ 114.727,5%
Lichiditate curentă 33,71 29,39 – 277,20 0,74 ▼ 99,7%
Marjă netă (%) 90,98 -16,15 92,61 6,03 – –
Scor bonitate 87 57 67 82 33 ▼ 59,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.