TOMSIBUB CLIM S.R.L.
CUI: 45099223
J38/1120/2021
SRL
Vâlcea, Sat Văleni, Comuna Păuseşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45099223
Cod înmatriculare
J38/1120/2021
EUID
ROONRC.J38/1120/2021
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Văleni, Comuna Păuseşti, La Şolică, 6, 247468
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Văleni, Comuna Păuseşti
Stradă:
La Şolică
Număr:
6
Cod poștal:
247468
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 173.211 RON | 173.211 RON | 4.465 RON | 167.014 RON | 168.746 RON | 171.874 RON | 0 RON | 171.874 RON | 167.214 RON | 4.660 RON | 0 RON | 98.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 599.320 RON | 599.409 RON | 47.088 RON | 546.926 RON | 552.321 RON | 558.397 RON | 0 RON | 558.397 RON | 547.127 RON | 11.270 RON | 0 RON | 305.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.124.196 RON | 1.124.970 RON | 147.433 RON | 856.124 RON | 977.537 RON | 975.227 RON | 58.206 RON | 917.021 RON | 856.325 RON | 118.902 RON | 0 RON | 814.539 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.513.062 RON | 1.513.444 RON | 551.336 RON | 772.082 RON | 962.108 RON | 930.350 RON | 44.698 RON | 885.652 RON | 772.284 RON | 158.066 RON | 0 RON | 714.363 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU MĂRIOARA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,51 M RON
Rezultat Net 2024
772,1 K RON
Total Active 2024
930,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,2 K RON | 599,3 K RON | 1,12 M RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 173,2 K RON | 599,4 K RON | 1,12 M RON | 1,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 47,1 K RON | 147,4 K RON | 551,3 K RON |
| Rezultat net | 167,0 K RON | 546,9 K RON | 856,1 K RON | 772,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,7 K RON (4.8%)
Active circulante885,7 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe714,4 K RON
Numerar171,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,6%
Marjă netă
51,0%
ROA
83,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,7 K RON | 171,9 K RON | 2,7% |
| 2022 | 11,3 K RON | 558,4 K RON | 2,0% |
| 2023 | 118,9 K RON | 975,2 K RON | 12,2% |
| 2024 | 158,1 K RON | 930,4 K RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,2 K RON | 599,3 K RON | 1,12 M RON | 1,51 M RON | ▲ 34,6% |
| Rezultat net | 167,0 K RON | 546,9 K RON | 856,1 K RON | 772,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Total active | 171,9 K RON | 558,4 K RON | 975,2 K RON | 930,4 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 167,2 K RON | 547,1 K RON | 856,3 K RON | 772,3 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 11,3 K RON | 118,9 K RON | 158,1 K RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 36,88 | 49,55 | 7,71 | 5,60 | ▼ 27,3% |
| Marjă netă (%) | 96,42 | 91,26 | 76,15 | 51,03 | ▼ 33,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (772,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.