COTIDIAN CAFE S.R.L.
CUI: 49346334
J38/1134/2023
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49346334
Cod înmatriculare
J38/1134/2023
EUID
ROONRC.J38/1134/2023
Data înmatriculării
2023-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CALEA LUI TRAIAN, 74, S16, B, 3, 15, 240107
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
74
Bloc:
S16
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
240107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 385.429 RON | 385.429 RON | 424.872 RON | −39.443 RON | −39.443 RON | 64.286 RON | 0 RON | 64.286 RON | −39.243 RON | 108.527 RON | 4.458 RON | 56.190 RON | 0 RON | 4.998 RON | 2 |
| 2025 | 351.811 RON | 351.811 RON | 287.772 RON | 51.948 RON | 64.039 RON | 130.694 RON | 3.450 RON | 127.244 RON | 12.705 RON | 122.987 RON | 78.963 RON | 37.341 RON | 0 RON | 4.998 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LĂCĂTUȘU MARIA-OFELIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
LĂCĂTUȘU FILOFTEIA-CLAUDIA
administrator
Comuna Dragoeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
351,8 K RON
Rezultat Net 2025
51,9 K RON
Total Active 2025
130,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 385,4 K RON | 351,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 385,4 K RON | 351,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 424,9 K RON | 287,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −39,4 K RON | 51,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 597,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (2.6%)
Active circulante127,2 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,0 K RON
Creanțe37,3 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,46 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,42 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
14,8%
ROA
39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2024 | 108,5 K RON | 64,3 K RON | 168,8% |
| 2025 | 123,0 K RON | 130,7 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 385,4 K RON | 351,8 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 0 RON | −39,4 K RON | 51,9 K RON | ▲ 231,7% |
| Total active | 200 RON | 64,3 K RON | 130,7 K RON | ▲ 103,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −39,2 K RON | 12,7 K RON | ▲ 132,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 108,5 K RON | 123,0 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,59 | 1,03 | ▲ 74,6% |
| Marjă netă (%) | – | -10,23 | 14,77 | ▲ 244,4% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 68 | ▲ 300,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 597,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.