TERASA DIN PĂDURE S.R.L.
CUI: 36097762
J38/1161/2021
SRL
Vâlcea, Sat Malaia, Comuna Malaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36097762
Cod înmatriculare
J38/1161/2021
EUID
ROONRC.J38/1161/2021
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Malaia, Comuna Malaia, Bucureasa, 247335, numar cadastral 35086
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Malaia, Comuna Malaia
Stradă:
Bucureasa
Cod poștal:
247335
Completare adresă:
numar cadastral 35086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 246.559 RON | 246.559 RON | 101.004 RON | 142.660 RON | 145.555 RON | 205.791 RON | 8.459 RON | 197.332 RON | 199.475 RON | 6.316 RON | 2.996 RON | 2.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 452.752 RON | 456.028 RON | 262.773 RON | 189.305 RON | 193.255 RON | 216.180 RON | 6.915 RON | 209.265 RON | 189.545 RON | 26.635 RON | 7.427 RON | 195.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 502.454 RON | 502.455 RON | 384.663 RON | 112.765 RON | 117.792 RON | 207.373 RON | 166.392 RON | 40.981 RON | 113.391 RON | 95.398 RON | 14.453 RON | 10.443 RON | 0 RON | 1.416 RON | 3 |
| 2024 | 591.944 RON | 594.074 RON | 498.090 RON | 80.833 RON | 95.984 RON | 269.718 RON | 177.689 RON | 92.029 RON | 194.225 RON | 84.017 RON | 17.348 RON | 8.219 RON | 0 RON | 8.524 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ALIN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
591,9 K RON
Rezultat Net 2024
80,8 K RON
Total Active 2024
269,7 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,6 K RON | 452,8 K RON | 502,5 K RON | 591,9 K RON |
| Venituri totale | 246,6 K RON | 456,0 K RON | 502,5 K RON | 594,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,0 K RON | 262,8 K RON | 384,7 K RON | 498,1 K RON |
| Rezultat net | 142,7 K RON | 189,3 K RON | 112,8 K RON | 80,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 719,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,7 K RON (65.9%)
Active circulante92,0 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,3 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar66,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,12 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,02 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,7%
ROA
30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,3 K RON | 205,8 K RON | 3,1% |
| 2022 | 26,6 K RON | 216,2 K RON | 12,3% |
| 2023 | 95,4 K RON | 207,4 K RON | 46,0% |
| 2024 | 84,0 K RON | 269,7 K RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,6 K RON | 452,8 K RON | 502,5 K RON | 591,9 K RON | ▲ 17,8% |
| Rezultat net | 142,7 K RON | 189,3 K RON | 112,8 K RON | 80,8 K RON | ▼ 28,3% |
| Total active | 205,8 K RON | 216,2 K RON | 207,4 K RON | 269,7 K RON | ▲ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 199,5 K RON | 189,5 K RON | 113,4 K RON | 194,2 K RON | ▲ 71,3% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 26,6 K RON | 95,4 K RON | 84,0 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 31,24 | 7,86 | 0,43 | 1,10 | ▲ 155,0% |
| Marjă netă (%) | 57,86 | 41,81 | 22,44 | 13,66 | ▼ 39,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 85 | ▲ 30,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (80,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 719,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.