TERASA DIN PĂDURE S.R.L.
CUI: 36097762
J38/1161/2021
SRL
Vâlcea, Sat Malaia, Comuna Malaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36097762
Cod înmatriculare
J38/1161/2021
EUID
ROONRC.J38/1161/2021
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Malaia, Comuna Malaia, Bucureasa, 247335, numar cadastral 35086
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Malaia, Comuna Malaia
Stradă:
Bucureasa
Cod poștal:
247335
Completare adresă:
numar cadastral 35086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 246.559 RON | 246.559 RON | 101.004 RON | 142.660 RON | 145.555 RON | 205.791 RON | 8.459 RON | 197.332 RON | 199.475 RON | 6.316 RON | 2.996 RON | 2.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 452.752 RON | 456.028 RON | 262.773 RON | 189.305 RON | 193.255 RON | 216.180 RON | 6.915 RON | 209.265 RON | 189.545 RON | 26.635 RON | 7.427 RON | 195.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 502.454 RON | 502.455 RON | 384.663 RON | 112.765 RON | 117.792 RON | 207.373 RON | 166.392 RON | 40.981 RON | 113.391 RON | 95.398 RON | 14.453 RON | 10.443 RON | 0 RON | 1.416 RON | 3 |
| 2024 | 591.944 RON | 594.074 RON | 498.090 RON | 80.833 RON | 95.984 RON | 269.718 RON | 177.689 RON | 92.029 RON | 194.225 RON | 84.017 RON | 17.348 RON | 8.219 RON | 0 RON | 8.524 RON | 3 |
| 2025 | 544.384 RON | 601.388 RON | 561.679 RON | 24.373 RON | 39.709 RON | 434.555 RON | 362.685 RON | 71.870 RON | 168.598 RON | 273.714 RON | 21.225 RON | 33.547 RON | 0 RON | 7.757 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ALIN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
544,4 K RON
Rezultat Net 2025
24,4 K RON
Total Active 2025
434,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,6 K RON | 452,8 K RON | 502,5 K RON | 591,9 K RON | 544,4 K RON |
| Venituri totale | 246,6 K RON | 456,0 K RON | 502,5 K RON | 594,1 K RON | 601,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,0 K RON | 262,8 K RON | 384,7 K RON | 498,1 K RON | 561,7 K RON |
| Rezultat net | 142,7 K RON | 189,3 K RON | 112,8 K RON | 80,8 K RON | 24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 688,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate362,7 K RON (83.5%)
Active circulante71,9 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,2 K RON
Creanțe33,5 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,65 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,23 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
4,5%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,3 K RON | 205,8 K RON | 3,1% |
| 2022 | 26,6 K RON | 216,2 K RON | 12,3% |
| 2023 | 95,4 K RON | 207,4 K RON | 46,0% |
| 2024 | 84,0 K RON | 269,7 K RON | 31,2% |
| 2025 | 273,7 K RON | 434,6 K RON | 63,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,6 K RON | 452,8 K RON | 502,5 K RON | 591,9 K RON | 544,4 K RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 142,7 K RON | 189,3 K RON | 112,8 K RON | 80,8 K RON | 24,4 K RON | ▼ 69,8% |
| Total active | 205,8 K RON | 216,2 K RON | 207,4 K RON | 269,7 K RON | 434,6 K RON | ▲ 61,1% |
| Capitaluri proprii | 199,5 K RON | 189,5 K RON | 113,4 K RON | 194,2 K RON | 168,6 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 26,6 K RON | 95,4 K RON | 84,0 K RON | 273,7 K RON | ▲ 225,8% |
| Lichiditate curentă | 31,24 | 7,86 | 0,43 | 1,10 | 0,26 | ▼ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 57,86 | 41,81 | 22,44 | 13,66 | 4,48 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 85 | 43 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 688,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.