CLEPSIDRA SRL
CUI: 10279167
J38/116/1998
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10279167
Cod înmatriculare
J38/116/1998
EUID
ROONRC.J38/116/1998
Data înmatriculării
1998-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. MATEI BASARAB, 32, 110, A, 9, 1000
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. MATEI BASARAB
Număr:
32
Bloc:
110
Scară:
A
Apartament:
9
Cod poștal:
1000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.300 RON | 282.300 RON | 244.298 RON | 35.179 RON | 38.002 RON | 75.101 RON | 4.992 RON | 70.109 RON | −221.066 RON | 296.167 RON | 66.817 RON | 722 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 207.082 RON | 287.082 RON | 232.716 RON | 53.003 RON | 54.366 RON | 72.748 RON | 4.680 RON | 68.068 RON | −168.062 RON | 240.810 RON | 64.490 RON | 499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 195.071 RON | 245.071 RON | 226.974 RON | 15.646 RON | 18.097 RON | 58.912 RON | 4.368 RON | 54.544 RON | −152.416 RON | 211.328 RON | 50.545 RON | 773 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 184.976 RON | 264.976 RON | 217.224 RON | 45.102 RON | 47.752 RON | 78.854 RON | 4.056 RON | 74.798 RON | −107.314 RON | 186.168 RON | 70.098 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 179.573 RON | 259.573 RON | 225.395 RON | 31.583 RON | 34.178 RON | 119.599 RON | 3.744 RON | 115.855 RON | −75.731 RON | 195.330 RON | 67.603 RON | 568 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 165.845 RON | 238.997 RON | 229.545 RON | 7.063 RON | 9.452 RON | 83.172 RON | 3.432 RON | 79.740 RON | −68.669 RON | 151.841 RON | 61.650 RON | 1.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 153.694 RON | 296.450 RON | 260.470 RON | 33.014 RON | 35.980 RON | 95.047 RON | 3.120 RON | 91.927 RON | −35.655 RON | 130.702 RON | 57.801 RON | 27.270 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARICIU ELENA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
GOGOAŞE LUCREŢIA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,7 K RON
Rezultat Net 2025
33,0 K RON
Total Active 2025
95,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,3 K RON | 207,1 K RON | 195,1 K RON | 185,0 K RON | 179,6 K RON | 165,8 K RON | 153,7 K RON |
| Venituri totale | 282,3 K RON | 287,1 K RON | 245,1 K RON | 265,0 K RON | 259,6 K RON | 239,0 K RON | 296,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,3 K RON | 232,7 K RON | 227,0 K RON | 217,2 K RON | 225,4 K RON | 229,5 K RON | 260,5 K RON |
| Rezultat net | 35,2 K RON | 53,0 K RON | 15,6 K RON | 45,1 K RON | 31,6 K RON | 7,1 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (3.3%)
Active circulante91,9 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,8 K RON
Creanțe27,3 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,66 |
| Durata stocaj (zile) | 137 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,64 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
21,5%
ROA
34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,2 K RON | 75,1 K RON | 394,4% |
| 2020 | 240,8 K RON | 72,7 K RON | 331,0% |
| 2021 | 211,3 K RON | 58,9 K RON | 358,7% |
| 2022 | 186,2 K RON | 78,9 K RON | 236,1% |
| 2023 | 195,3 K RON | 119,6 K RON | 163,3% |
| 2024 | 151,8 K RON | 83,2 K RON | 182,6% |
| 2025 | 130,7 K RON | 95,0 K RON | 137,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,3 K RON | 207,1 K RON | 195,1 K RON | 185,0 K RON | 179,6 K RON | 165,8 K RON | 153,7 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 35,2 K RON | 53,0 K RON | 15,6 K RON | 45,1 K RON | 31,6 K RON | 7,1 K RON | 33,0 K RON | ▲ 367,4% |
| Total active | 75,1 K RON | 72,7 K RON | 58,9 K RON | 78,9 K RON | 119,6 K RON | 83,2 K RON | 95,0 K RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −221,1 K RON | −168,1 K RON | −152,4 K RON | −107,3 K RON | −75,7 K RON | −68,7 K RON | −35,7 K RON | ▲ 48,1% |
| Datorii totale | 296,2 K RON | 240,8 K RON | 211,3 K RON | 186,2 K RON | 195,3 K RON | 151,8 K RON | 130,7 K RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,28 | 0,26 | 0,40 | 0,59 | 0,53 | 0,70 | ▲ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 16,57 | 25,60 | 8,02 | 24,38 | 17,59 | 4,26 | 21,48 | ▲ 404,2% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 30 | 50 | 47 | 30 | 55 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.