AIDARIS S.R.L.

CUI: 45595600 J38/125/2022 SRL Vâlcea, Oraş Băile Govora
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45595600
Cod înmatriculare J38/125/2022
EUID ROONRC.J38/125/2022
Data înmatriculării 2022-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Oraş Băile Govora, TUDOR VLADIMIRESCU, 290, 245200

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Oraş Băile Govora
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 290
Cod poștal: 245200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 16.908 RON 16.908 RON 35.179 RON −18.708 RON −18.271 RON 248 RON 0 RON 248 RON −18.508 RON 18.756 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 17.453 RON 17.453 RON 34.772 RON −17.319 RON −17.319 RON 16.920 RON 10.672 RON 6.248 RON −35.827 RON 52.747 RON 230 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 19.355 RON 19.355 RON 21.876 RON −2.521 RON −2.521 RON 15.620 RON 8.640 RON 6.980 RON −38.347 RON 53.967 RON 67 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MELCESCU MARIA-LAURA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Restaurante

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−38.347 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.521 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 345.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,4 K RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
15,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 16,9 K RON 17,5 K RON 19,4 K RON
Venituri totale 16,9 K RON 17,5 K RON 19,4 K RON
Cheltuieli totale 35,2 K RON 34,8 K RON 21,9 K RON
Rezultat net −18,7 K RON −17,3 K RON −2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.347 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,6 K RON (55.3%)
Active circulante7,0 K RON (44.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri67 RON
Numerar6,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 288,88
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-16,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 18,8 K RON 248 RON 7.562,9%
2023 52,7 K RON 16,9 K RON 311,7%
2024 54,0 K RON 15,6 K RON 345,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 16,9 K RON 17,5 K RON 19,4 K RON ▲ 10,9%
Rezultat net −18,7 K RON −17,3 K RON −2,5 K RON ▲ 85,4%
Total active 248 RON 16,9 K RON 15,6 K RON ▼ 7,7%
Capitaluri proprii −18,5 K RON −35,8 K RON −38,3 K RON ▼ 7,0%
Datorii totale 18,8 K RON 52,7 K RON 54,0 K RON ▲ 2,3%
Lichiditate curentă 0,01 0,12 0,13 ▲ 9,1%
Marjă netă (%) -110,65 -99,23 -13,03 ▲ 86,9%
Scor bonitate 19 32 32 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 345.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.