DARIA KOD S.R.L.
CUI: 35639318
J38/133/2016
SRL
Vâlcea, Sat Buneşti, Comuna Buneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35639318
Cod înmatriculare
J38/133/2016
EUID
ROONRC.J38/133/2016
Data înmatriculării
2016-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Buneşti, Comuna Buneşti, BUNEŞTI, 232, 247075
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Buneşti, Comuna Buneşti
Stradă:
BUNEŞTI
Număr:
232
Cod poștal:
247075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.145 RON | 103.480 RON | 143.791 RON | −41.346 RON | −40.311 RON | 65.415 RON | 0 RON | 65.415 RON | −84.915 RON | 150.330 RON | 61.136 RON | 3.951 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 208.066 RON | 208.216 RON | 234.736 RON | −27.935 RON | −26.520 RON | 193.616 RON | 0 RON | 193.616 RON | −112.850 RON | 306.466 RON | 188.644 RON | 3.951 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 292.554 RON | 295.498 RON | 369.890 RON | −76.614 RON | −74.392 RON | 235.690 RON | 0 RON | 235.690 RON | −189.465 RON | 425.155 RON | 230.451 RON | 4.388 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 628.055 RON | 628.055 RON | 618.682 RON | 3.088 RON | 9.373 RON | 108.253 RON | 2.220 RON | 106.033 RON | −186.377 RON | 294.630 RON | 70.963 RON | 14.424 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 341.520 RON | 341.520 RON | 401.258 RON | −63.148 RON | −59.738 RON | 97.706 RON | 2.220 RON | 95.486 RON | −249.525 RON | 347.231 RON | 40.409 RON | 7.061 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 311.554 RON | 311.554 RON | 354.307 RON | −42.753 RON | −42.753 RON | 50.612 RON | 308 RON | 50.304 RON | −292.278 RON | 342.890 RON | 42.901 RON | 6.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID ROXANA-FLORIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−292.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.753 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 677.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
311,6 K RON
Rezultat Net 2024
−42,8 K RON
Total Active 2024
50,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 208,1 K RON | 292,6 K RON | 628,1 K RON | 341,5 K RON | 311,6 K RON |
| Venituri totale | 103,5 K RON | 208,2 K RON | 295,5 K RON | 628,1 K RON | 341,5 K RON | 311,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,8 K RON | 234,7 K RON | 369,9 K RON | 618,7 K RON | 401,3 K RON | 354,3 K RON |
| Rezultat net | −41,3 K RON | −27,9 K RON | −76,6 K RON | 3,1 K RON | −63,1 K RON | −42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 491,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−292.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308 RON (0.6%)
Active circulante50,3 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar966 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,26 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,40 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-84,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,3 K RON | 65,4 K RON | 229,8% |
| 2020 | 306,5 K RON | 193,6 K RON | 158,3% |
| 2021 | 425,2 K RON | 235,7 K RON | 180,4% |
| 2022 | 294,6 K RON | 108,3 K RON | 272,2% |
| 2023 | 347,2 K RON | 97,7 K RON | 355,4% |
| 2024 | 342,9 K RON | 50,6 K RON | 677,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 208,1 K RON | 292,6 K RON | 628,1 K RON | 341,5 K RON | 311,6 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −41,3 K RON | −27,9 K RON | −76,6 K RON | 3,1 K RON | −63,1 K RON | −42,8 K RON | ▲ 32,3% |
| Total active | 65,4 K RON | 193,6 K RON | 235,7 K RON | 108,3 K RON | 97,7 K RON | 50,6 K RON | ▼ 48,2% |
| Capitaluri proprii | −84,9 K RON | −112,9 K RON | −189,5 K RON | −186,4 K RON | −249,5 K RON | −292,3 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 150,3 K RON | 306,5 K RON | 425,2 K RON | 294,6 K RON | 347,2 K RON | 342,9 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,63 | 0,55 | 0,36 | 0,28 | 0,15 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | -40,09 | -13,43 | -26,19 | 0,49 | -18,49 | -13,72 | ▲ 25,8% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 24 | 40 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 491,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 677.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.