NAVIGALTO SERRAMENTI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Tomşani, Comuna Tomşani, Principală, 47, 247705
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 365.227 RON | 396.443 RON | 260.923 RON | 128.040 RON | 135.520 RON | 298.442 RON | 30.922 RON | 267.520 RON | 128.240 RON | 170.202 RON | 0 RON | 69.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 151.269 RON | 155.733 RON | 110.625 RON | 43.625 RON | 45.108 RON | 271.311 RON | 30.922 RON | 240.389 RON | 171.865 RON | 99.446 RON | 13.907 RON | 100.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,2 K RON | 151,3 K RON |
| Venituri totale | 396,4 K RON | 155,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 260,9 K RON | 110,6 K RON |
| Rezultat net | 128,0 K RON | 43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −62,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,88 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 170,2 K RON | 298,4 K RON | 57,0% |
| 2025 | 99,4 K RON | 271,3 K RON | 36,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,2 K RON | 151,3 K RON | ▼ 58,6% |
| Rezultat net | 128,0 K RON | 43,6 K RON | ▼ 65,9% |
| Total active | 298,4 K RON | 271,3 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 128,2 K RON | 171,9 K RON | ▲ 34,0% |
| Datorii totale | 170,2 K RON | 99,4 K RON | ▼ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 2,42 | ▲ 53,8% |
| Marjă netă (%) | 35,06 | 28,84 | ▼ 17,7% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | ▲ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.