OSTROV-PAN S.R.L.
CUI: 42238980
J38/149/2020
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42238980
Cod înmatriculare
J38/149/2020
EUID
ROONRC.J38/149/2020
Data înmatriculării
2020-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 14, S2, H, 7, 29
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
14
Bloc:
S2
Scară:
H
Etaj:
7
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 150.722 RON | 150.824 RON | 79.242 RON | 69.815 RON | 71.582 RON | 148.471 RON | 71.055 RON | 77.416 RON | 70.015 RON | 78.456 RON | 0 RON | 11.386 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 183.955 RON | 211.055 RON | 130.279 RON | 79.102 RON | 80.776 RON | 203.146 RON | 52.537 RON | 150.609 RON | 149.117 RON | 54.029 RON | 0 RON | 18.329 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 186.488 RON | 186.488 RON | 116.742 RON | 66.993 RON | 69.746 RON | 247.642 RON | 44.844 RON | 202.798 RON | 216.110 RON | 31.532 RON | 0 RON | 13.151 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 203.413 RON | 222.270 RON | 203.268 RON | 17.070 RON | 19.002 RON | 81.792 RON | 31.381 RON | 50.411 RON | 62.523 RON | 19.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 247.128 RON | 255.271 RON | 112.464 RON | 140.384 RON | 142.807 RON | 148.441 RON | 15.386 RON | 133.055 RON | 140.584 RON | 7.857 RON | 0 RON | 62.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CONSTANTIN
administrator
Comuna Nicolae Bălcescu, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
247,1 K RON
Rezultat Net 2024
140,4 K RON
Total Active 2024
148,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,7 K RON | 184,0 K RON | 186,5 K RON | 203,4 K RON | 247,1 K RON |
| Venituri totale | 150,8 K RON | 211,1 K RON | 186,5 K RON | 222,3 K RON | 255,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,2 K RON | 130,3 K RON | 116,7 K RON | 203,3 K RON | 112,5 K RON |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 79,1 K RON | 67,0 K RON | 17,1 K RON | 140,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 258,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,4 K RON (10.4%)
Active circulante133,1 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,7 K RON
Numerar70,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,8%
Marjă netă
56,8%
ROA
94,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 78,5 K RON | 148,5 K RON | 52,8% |
| 2021 | 54,0 K RON | 203,1 K RON | 26,6% |
| 2022 | 31,5 K RON | 247,6 K RON | 12,7% |
| 2023 | 19,3 K RON | 81,8 K RON | 23,6% |
| 2024 | 7,9 K RON | 148,4 K RON | 5,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,7 K RON | 184,0 K RON | 186,5 K RON | 203,4 K RON | 247,1 K RON | ▲ 21,5% |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 79,1 K RON | 67,0 K RON | 17,1 K RON | 140,4 K RON | ▲ 722,4% |
| Total active | 148,5 K RON | 203,1 K RON | 247,6 K RON | 81,8 K RON | 148,4 K RON | ▲ 81,5% |
| Capitaluri proprii | 70,0 K RON | 149,1 K RON | 216,1 K RON | 62,5 K RON | 140,6 K RON | ▲ 124,9% |
| Datorii totale | 78,5 K RON | 54,0 K RON | 31,5 K RON | 19,3 K RON | 7,9 K RON | ▼ 59,2% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 2,79 | 6,43 | 2,62 | 16,93 | ▲ 547,3% |
| Marjă netă (%) | 46,32 | 43,00 | 35,92 | 8,39 | 56,81 | ▲ 577,1% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 87 | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (140,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.