MODERN DESIGN BERBEȘTI S.R.L.

CUI: 47346389 J38/1494/2022 SRL Vâlcea, Loc. Târgu Gânguleşti, Oraş Berbeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47346389
Cod înmatriculare J38/1494/2022
EUID ROONRC.J38/1494/2022
Data înmatriculării 2022-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Loc. Târgu Gânguleşti, Oraş Berbeşti, PRINCIPALĂ, 179, 247034

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Loc. Târgu Gânguleşti, Oraş Berbeşti
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 179
Cod poștal: 247034

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 30.918 RON 36.891 RON 37.276 RON −385 RON −385 RON 92.121 RON 83.262 RON 8.859 RON −185 RON 4.460 RON 6.993 RON 797 RON 87.846 RON 0 RON 1
2024 35.901 RON 52.034 RON 64.284 RON −12.250 RON −12.250 RON 75.508 RON 67.129 RON 8.379 RON −12.435 RON 23.223 RON 501 RON 4.801 RON 64.720 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCOȘ MARIA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−12.435 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.250 RON)
Cifra de Afaceri 2024
35,9 K RON
Rezultat Net 2024
−12,3 K RON
Total Active 2024
75,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 30,9 K RON 35,9 K RON
Venituri totale 0 RON 36,9 K RON 52,0 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 37,3 K RON 64,3 K RON
Rezultat net 0 RON −385 RON −12,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,25 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,1 K RON (88.9%)
Active circulante8,4 K RON (11.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri501 RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 71,66
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 7,48
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,1%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-16,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 200 RON 0,0%
2023 4,5 K RON 92,1 K RON 4,8%
2024 23,2 K RON 75,5 K RON 30,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 30,9 K RON 35,9 K RON ▲ 16,1%
Rezultat net 0 RON −385 RON −12,3 K RON ▼ 3.081,8%
Total active 200 RON 92,1 K RON 75,5 K RON ▼ 18,0%
Capitaluri proprii 200 RON −185 RON −12,4 K RON ▼ 6.621,6%
Datorii totale 0 RON 4,5 K RON 23,2 K RON ▲ 420,7%
Lichiditate curentă – 1,99 0,36 ▼ 81,8%
Marjă netă (%) – -1,25 -34,12 ▼ 2.629,6%
Scor bonitate 47 29 19 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.