TREASURE CIM TRANS S.R.L.
CUI: 47378976
J38/1515/2022
SRL
Vâlcea, Sat Stanomiru, Comuna Zătreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47378976
Cod înmatriculare
J38/1515/2022
EUID
ROONRC.J38/1515/2022
Data înmatriculării
2022-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Stanomiru, Comuna Zătreni, Tufăriş, 1, 247773
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Stanomiru, Comuna Zătreni
Stradă:
Tufăriş
Număr:
1
Cod poștal:
247773
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 352.343 RON | 356.242 RON | 279.113 RON | 64.788 RON | 77.129 RON | 144.062 RON | 9.917 RON | 134.145 RON | 64.988 RON | 79.074 RON | 415 RON | 98.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.223.432 RON | 1.237.540 RON | 1.128.985 RON | 94.207 RON | 108.555 RON | 669.334 RON | 396.060 RON | 273.274 RON | 159.195 RON | 510.139 RON | 1.041 RON | 169.063 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.606.618 RON | 2.664.890 RON | 2.593.794 RON | 59.545 RON | 71.096 RON | 1.171.116 RON | 714.555 RON | 456.561 RON | 218.740 RON | 952.376 RON | 8.144 RON | 145.655 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIMPOERU DUMITRU
administrator
Comuna Zătreni, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,61 M RON
Rezultat Net 2025
59,5 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,3 K RON | 1,22 M RON | 2,61 M RON |
| Venituri totale | 356,2 K RON | 1,24 M RON | 2,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 279,1 K RON | 1,13 M RON | 2,59 M RON |
| Rezultat net | 64,8 K RON | 94,2 K RON | 59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate714,6 K RON (61%)
Active circulante456,6 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe145,7 K RON
Numerar302,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 320,07 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,90 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 79,1 K RON | 144,1 K RON | 54,9% |
| 2024 | 510,1 K RON | 669,3 K RON | 76,2% |
| 2025 | 952,4 K RON | 1,17 M RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,3 K RON | 1,22 M RON | 2,61 M RON | ▲ 113,1% |
| Rezultat net | 64,8 K RON | 94,2 K RON | 59,5 K RON | ▼ 36,8% |
| Total active | 144,1 K RON | 669,3 K RON | 1,17 M RON | ▲ 75,0% |
| Capitaluri proprii | 65,0 K RON | 159,2 K RON | 218,7 K RON | ▲ 37,4% |
| Datorii totale | 79,1 K RON | 510,1 K RON | 952,4 K RON | ▲ 86,7% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,54 | 0,48 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 18,39 | 7,70 | 2,28 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 77 | 63 | 45 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.