PODUL CERNII SRL
CUI: 3828149
J38/152/1993
SRL
Vâlcea, Sat Mogeşti, Comuna Slătioara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3828149
Cod înmatriculare
J38/152/1993
EUID
ROONRC.J38/152/1993
Data înmatriculării
1993-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Mogeşti, Comuna Slătioara, Com. SLATIOARA, 1053
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Mogeşti, Comuna Slătioara
Sector:
0
Stradă:
Com. SLATIOARA
Cod poștal:
1053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.711 RON | 16.711 RON | 23.234 RON | −6.902 RON | −6.523 RON | 4.210 RON | 0 RON | 4.210 RON | −21.582 RON | 25.792 RON | 2.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.426 RON | 10.426 RON | 8.205 RON | 2.046 RON | 2.221 RON | 5.996 RON | 0 RON | 5.996 RON | −19.535 RON | 25.531 RON | 4.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.536 RON | 10.536 RON | 8.862 RON | 1.390 RON | 1.674 RON | 7.634 RON | 0 RON | 7.634 RON | −18.145 RON | 25.779 RON | 4.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.801 RON | 15.801 RON | 12.493 RON | 2.833 RON | 3.308 RON | 1.854 RON | 0 RON | 1.854 RON | −15.312 RON | 17.166 RON | 1.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.440 RON | 3.440 RON | 2.818 RON | 522 RON | 622 RON | 11.792 RON | 0 RON | 11.792 RON | −14.790 RON | 26.582 RON | 7.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.863 RON | 35.008 RON | 40.090 RON | −5.082 RON | −5.082 RON | 11.217 RON | 0 RON | 11.217 RON | −19.872 RON | 31.089 RON | 3.553 RON | 269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHE ADRIAN
administrator
Comuna Slătioara, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 277.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,9 K RON
Rezultat Net 2024
−5,1 K RON
Total Active 2024
11,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 10,4 K RON | 10,5 K RON | 15,8 K RON | 3,4 K RON | 34,9 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 10,4 K RON | 10,5 K RON | 15,8 K RON | 3,4 K RON | 35,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 8,2 K RON | 8,9 K RON | 12,5 K RON | 2,8 K RON | 40,1 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 2,0 K RON | 1,4 K RON | 2,8 K RON | 522 RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe269 RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,81 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 129,60 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,8 K RON | 4,2 K RON | 612,6% |
| 2020 | 25,5 K RON | 6,0 K RON | 425,8% |
| 2021 | 25,8 K RON | 7,6 K RON | 337,7% |
| 2022 | 17,2 K RON | 1,9 K RON | 925,9% |
| 2023 | 26,6 K RON | 11,8 K RON | 225,4% |
| 2024 | 31,1 K RON | 11,2 K RON | 277,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 10,4 K RON | 10,5 K RON | 15,8 K RON | 3,4 K RON | 34,9 K RON | ▲ 913,5% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 2,0 K RON | 1,4 K RON | 2,8 K RON | 522 RON | −5,1 K RON | ▼ 1.073,6% |
| Total active | 4,2 K RON | 6,0 K RON | 7,6 K RON | 1,9 K RON | 11,8 K RON | 11,2 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −21,6 K RON | −19,5 K RON | −18,1 K RON | −15,3 K RON | −14,8 K RON | −19,9 K RON | ▼ 34,4% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 25,5 K RON | 25,8 K RON | 17,2 K RON | 26,6 K RON | 31,1 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,11 | 0,44 | 0,36 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -41,30 | 19,62 | 13,19 | 17,93 | 15,17 | -14,58 | ▼ 196,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 42 | 50 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 277.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.