CUBITAL FOREST S.R.L.
CUI: 28244676
J38/168/2011
SRL
Vâlcea, Sat Greci, Comuna Mateeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28244676
Cod înmatriculare
J38/168/2011
EUID
ROONRC.J38/168/2011
Data înmatriculării
2011-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Greci, Comuna Mateeşti, 253, 247341
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Greci, Comuna Mateeşti
Sector:
0
Număr:
253
Cod poștal:
247341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 511.064 RON | 511.064 RON | 417.658 RON | 89.360 RON | 93.406 RON | 501.000 RON | 261.308 RON | 239.692 RON | 227.666 RON | 273.334 RON | 0 RON | 144.442 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 316.687 RON | 316.732 RON | 365.144 RON | −50.660 RON | −48.412 RON | 628.520 RON | 370.887 RON | 257.633 RON | 177.006 RON | 451.514 RON | 0 RON | 237.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.098.019 RON | 1.113.601 RON | 906.144 RON | 195.701 RON | 207.457 RON | 614.323 RON | 132.702 RON | 481.621 RON | 213.797 RON | 400.526 RON | 0 RON | 275.798 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.220.883 RON | 2.306.694 RON | 2.029.980 RON | 257.152 RON | 276.714 RON | 1.181.699 RON | 488.285 RON | 693.414 RON | 469.987 RON | 711.712 RON | 5.165 RON | 279.256 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.436.373 RON | 2.598.080 RON | 2.338.590 RON | 237.438 RON | 259.490 RON | 1.275.992 RON | 362.358 RON | 913.634 RON | 703.066 RON | 572.926 RON | 86.235 RON | 717.947 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.888.866 RON | 2.131.060 RON | 2.158.959 RON | −55.020 RON | −27.899 RON | 659.782 RON | 257.041 RON | 402.741 RON | 268.046 RON | 391.736 RON | 26.235 RON | 310.891 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU ALIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.020 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,89 M RON
Rezultat Net 2024
−55,0 K RON
Total Active 2024
659,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,1 K RON | 316,7 K RON | 1,10 M RON | 2,22 M RON | 2,44 M RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 511,1 K RON | 316,7 K RON | 1,11 M RON | 2,31 M RON | 2,60 M RON | 2,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 417,7 K RON | 365,1 K RON | 906,1 K RON | 2,03 M RON | 2,34 M RON | 2,16 M RON |
| Rezultat net | 89,4 K RON | −50,7 K RON | 195,7 K RON | 257,2 K RON | 237,4 K RON | −55,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257,0 K RON (39%)
Active circulante402,7 K RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,2 K RON
Creanțe310,9 K RON
Numerar65,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,00 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,08 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,3 K RON | 501,0 K RON | 54,6% |
| 2020 | 451,5 K RON | 628,5 K RON | 71,8% |
| 2021 | 400,5 K RON | 614,3 K RON | 65,2% |
| 2022 | 711,7 K RON | 1,18 M RON | 60,2% |
| 2023 | 572,9 K RON | 1,28 M RON | 44,9% |
| 2024 | 391,7 K RON | 659,8 K RON | 59,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,1 K RON | 316,7 K RON | 1,10 M RON | 2,22 M RON | 2,44 M RON | 1,89 M RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | 89,4 K RON | −50,7 K RON | 195,7 K RON | 257,2 K RON | 237,4 K RON | −55,0 K RON | ▼ 123,2% |
| Total active | 501,0 K RON | 628,5 K RON | 614,3 K RON | 1,18 M RON | 1,28 M RON | 659,8 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | 227,7 K RON | 177,0 K RON | 213,8 K RON | 470,0 K RON | 703,1 K RON | 268,0 K RON | ▼ 61,9% |
| Datorii totale | 273,3 K RON | 451,5 K RON | 400,5 K RON | 711,7 K RON | 572,9 K RON | 391,7 K RON | ▼ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,57 | 1,20 | 0,97 | 1,59 | 1,03 | ▼ 35,5% |
| Marjă netă (%) | 17,49 | -16,00 | 17,82 | 11,58 | 9,75 | -2,91 | ▼ 129,8% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 85 | 73 | 85 | 42 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.