TONIC EXCHANGE SRL

CUI: 13670606 J38/17/2001 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13670606
Cod înmatriculare J38/17/2001
EUID ROONRC.J38/17/2001
Data înmatriculării 2001-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 25 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Calea lui Traian, 185, 22, A, p, 1, 1000

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector: 0
Stradă: Str. Calea lui Traian
Număr: 185
Bloc: 22
Scară: A
Etaj: p
Apartament: 1
Cod poștal: 1000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.462.175 RON 1.779.330 RON 1.069.690 RON 695.776 RON 709.640 RON 3.703.993 RON 143.007 RON 3.560.986 RON 699.976 RON 3.004.017 RON 0 RON 4.802 RON 0 RON 0 RON 12
2020 1.303.603 RON 1.434.452 RON 740.835 RON 684.782 RON 693.617 RON 3.785.123 RON 119.459 RON 3.665.664 RON 1.384.758 RON 2.400.365 RON 0 RON 1.072 RON 0 RON 0 RON 13
2021 1.750.152 RON 1.977.270 RON 702.292 RON 1.260.877 RON 1.274.978 RON 5.047.400 RON 136.490 RON 4.910.910 RON 1.265.077 RON 3.782.323 RON 0 RON 107 RON 0 RON 0 RON 11
2022 2.184.094 RON 2.354.366 RON 834.470 RON 1.498.492 RON 1.519.896 RON 6.656.039 RON 103.879 RON 6.552.160 RON 1.502.692 RON 5.153.347 RON 0 RON 1.086.451 RON 0 RON 0 RON 10
2023 1.656.178 RON 1.806.151 RON 781.697 RON 1.009.516 RON 1.024.454 RON 6.579.730 RON 81.560 RON 6.498.170 RON 1.773.198 RON 4.810.114 RON 0 RON 1.344 RON 0 RON 3.582 RON 10
2024 1.318.808 RON 1.435.559 RON 879.443 RON 522.601 RON 556.116 RON 4.794.863 RON 54.453 RON 4.740.410 RON 873.801 RON 3.921.062 RON 0 RON 1.413 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOADER CARMEN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului
TOADER CONSTANTIN
administrator
Comuna Alimpeşti, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
  • Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,32 M RON
Rezultat Net 2024
522,6 K RON
Total Active 2024
4,79 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,46 M RON 1,30 M RON 1,75 M RON 2,18 M RON 1,66 M RON 1,32 M RON
Venituri totale 1,78 M RON 1,43 M RON 1,98 M RON 2,35 M RON 1,81 M RON 1,44 M RON
Cheltuieli totale 1,07 M RON 740,8 K RON 702,3 K RON 834,5 K RON 781,7 K RON 879,4 K RON
Rezultat net 695,8 K RON 684,8 K RON 1,26 M RON 1,50 M RON 1,01 M RON 522,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,69 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,21 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,21 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,21 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate54,5 K RON (1.1%)
Active circulante4,74 M RON (98.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,4 K RON
Numerar4,74 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 933,34
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
42,2%
Marjă netă
39,6%
ROA
10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,00 M RON 3,70 M RON 81,1%
2020 2,40 M RON 3,79 M RON 63,4%
2021 3,78 M RON 5,05 M RON 74,9%
2022 5,15 M RON 6,66 M RON 77,4%
2023 4,81 M RON 6,58 M RON 73,1%
2024 3,92 M RON 4,79 M RON 81,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,46 M RON 1,30 M RON 1,75 M RON 2,18 M RON 1,66 M RON 1,32 M RON ▼ 20,4%
Rezultat net 695,8 K RON 684,8 K RON 1,26 M RON 1,50 M RON 1,01 M RON 522,6 K RON ▼ 48,2%
Total active 3,70 M RON 3,79 M RON 5,05 M RON 6,66 M RON 6,58 M RON 4,79 M RON ▼ 27,1%
Capitaluri proprii 700,0 K RON 1,38 M RON 1,27 M RON 1,50 M RON 1,77 M RON 873,8 K RON ▼ 50,7%
Datorii totale 3,00 M RON 2,40 M RON 3,78 M RON 5,15 M RON 4,81 M RON 3,92 M RON ▼ 18,5%
Lichiditate curentă 1,19 1,53 1,30 1,27 1,35 1,21 ▼ 10,5%
Marjă netă (%) 47,59 52,53 72,04 68,61 60,95 39,63 ▼ 35,0%
Scor bonitate 67 77 75 75 67 60 ▼ 10,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (522,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.