DMC SAFE TRUCKS S.R.L.
CUI: 42283026
J38/184/2020
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42283026
Cod înmatriculare
J38/184/2020
EUID
ROONRC.J38/184/2020
Data înmatriculării
2020-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GIB MIHĂESCU, 9, S5, C, 5, 17, 240133
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
GIB MIHĂESCU
Număr:
9
Bloc:
S5
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
17
Cod poștal:
240133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 168.875 RON | 168.875 RON | 151.169 RON | 16.027 RON | 17.706 RON | 38.881 RON | 1.765 RON | 37.116 RON | 16.227 RON | 22.654 RON | 0 RON | 6.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 320.700 RON | 320.700 RON | 276.441 RON | 41.052 RON | 44.259 RON | 75.494 RON | 1.324 RON | 74.170 RON | 57.280 RON | 18.214 RON | 0 RON | 2.155 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 449.718 RON | 450.210 RON | 380.099 RON | 65.704 RON | 70.111 RON | 115.374 RON | 919 RON | 114.455 RON | 65.944 RON | 49.430 RON | 0 RON | 7.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 374.871 RON | 374.871 RON | 356.746 RON | 14.377 RON | 18.125 RON | 64.216 RON | 478 RON | 63.738 RON | 14.617 RON | 49.599 RON | 0 RON | 16.910 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 368.292 RON | 372.469 RON | 417.704 RON | −50.709 RON | −45.235 RON | 71.780 RON | 5.524 RON | 66.256 RON | −50.222 RON | 122.408 RON | 0 RON | 8.586 RON | 0 RON | 406 RON | 2 |
| 2025 | 471.454 RON | 471.454 RON | 475.003 RON | −13.369 RON | −3.549 RON | 67.877 RON | 3.172 RON | 64.705 RON | −63.590 RON | 131.467 RON | 0 RON | 11.334 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINA DUMITRU MARIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
DINA MARIA CRISTINA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.590 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.369 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
471,5 K RON
Rezultat Net 2025
−13,4 K RON
Total Active 2025
67,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,9 K RON | 320,7 K RON | 449,7 K RON | 374,9 K RON | 368,3 K RON | 471,5 K RON |
| Venituri totale | 168,9 K RON | 320,7 K RON | 450,2 K RON | 374,9 K RON | 372,5 K RON | 471,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,2 K RON | 276,4 K RON | 380,1 K RON | 356,7 K RON | 417,7 K RON | 475,0 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 41,1 K RON | 65,7 K RON | 14,4 K RON | −50,7 K RON | −13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 517,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (4.7%)
Active circulante64,7 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,3 K RON
Numerar53,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,60 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,7 K RON | 38,9 K RON | 58,3% |
| 2021 | 18,2 K RON | 75,5 K RON | 24,1% |
| 2022 | 49,4 K RON | 115,4 K RON | 42,8% |
| 2023 | 49,6 K RON | 64,2 K RON | 77,2% |
| 2024 | 122,4 K RON | 71,8 K RON | 170,5% |
| 2025 | 131,5 K RON | 67,9 K RON | 193,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,9 K RON | 320,7 K RON | 449,7 K RON | 374,9 K RON | 368,3 K RON | 471,5 K RON | ▲ 28,0% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 41,1 K RON | 65,7 K RON | 14,4 K RON | −50,7 K RON | −13,4 K RON | ▲ 73,6% |
| Total active | 38,9 K RON | 75,5 K RON | 115,4 K RON | 64,2 K RON | 71,8 K RON | 67,9 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 57,3 K RON | 65,9 K RON | 14,6 K RON | −50,2 K RON | −63,6 K RON | ▼ 26,6% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 18,2 K RON | 49,4 K RON | 49,6 K RON | 122,4 K RON | 131,5 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 4,07 | 2,32 | 1,29 | 0,54 | 0,49 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 9,49 | 12,80 | 14,61 | 3,84 | -13,77 | -2,84 | ▲ 79,4% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 95 | 50 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 517,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.