PTK OPTIM S.R.L.
CUI: 33024570
J38/195/2014
SRL
Vâlcea, Oraş Ocnele Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33024570
Cod înmatriculare
J38/195/2014
EUID
ROONRC.J38/195/2014
Data înmatriculării
2014-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Ocnele Mari, ALBINELOR, 10, 245900
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Ocnele Mari
Stradă:
ALBINELOR
Număr:
10
Cod poștal:
245900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.204 RON | 10.100 RON | 104 RON | −5.682 RON | 15.886 RON | 0 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 901 RON | 901 RON | 5.878 RON | −5.004 RON | −4.977 RON | 129.138 RON | 128.067 RON | 1.071 RON | −10.875 RON | 140.013 RON | 0 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.770 RON | 69.910 RON | 33.696 RON | 34.267 RON | 36.214 RON | 105.403 RON | 104.737 RON | 666 RON | 23.391 RON | 82.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.030 RON | 74.030 RON | 42.272 RON | 30.999 RON | 31.758 RON | 91.508 RON | 91.508 RON | 0 RON | 54.391 RON | 37.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.820 RON | 52.820 RON | 58.918 RON | −6.459 RON | −6.098 RON | 85.349 RON | 78.278 RON | 7.071 RON | 47.932 RON | 37.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.290 RON | 69.290 RON | 78.166 RON | −9.388 RON | −8.876 RON | 102.053 RON | 68.355 RON | 33.698 RON | 38.544 RON | 63.509 RON | 0 RON | 29.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 2.484 RON | −2.483 RON | −2.483 RON | 69.528 RON | 68.355 RON | 1.173 RON | 36.061 RON | 33.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOBEICĂ ADELINA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
BOBEICĂ IONUŢ-ALEXANDRU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.483 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
69,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 901 RON | 69,8 K RON | 74,0 K RON | 52,8 K RON | 69,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 901 RON | 69,9 K RON | 74,0 K RON | 52,8 K RON | 69,3 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 5,9 K RON | 33,7 K RON | 42,3 K RON | 58,9 K RON | 78,2 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −5,0 K RON | 34,3 K RON | 31,0 K RON | −6,5 K RON | −9,4 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,4 K RON (98.3%)
Active circulante1,2 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,9 K RON | 10,2 K RON | 155,7% |
| 2020 | 140,0 K RON | 129,1 K RON | 108,4% |
| 2021 | 82,0 K RON | 105,4 K RON | 77,8% |
| 2022 | 37,1 K RON | 91,5 K RON | 40,6% |
| 2023 | 37,4 K RON | 85,3 K RON | 43,8% |
| 2024 | 63,5 K RON | 102,1 K RON | 62,2% |
| 2025 | 33,5 K RON | 69,5 K RON | 48,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 901 RON | 69,8 K RON | 74,0 K RON | 52,8 K RON | 69,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −5,0 K RON | 34,3 K RON | 31,0 K RON | −6,5 K RON | −9,4 K RON | −2,5 K RON | ▲ 73,6% |
| Total active | 10,2 K RON | 129,1 K RON | 105,4 K RON | 91,5 K RON | 85,3 K RON | 102,1 K RON | 69,5 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | −10,9 K RON | 23,4 K RON | 54,4 K RON | 47,9 K RON | 38,5 K RON | 36,1 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 140,0 K RON | 82,0 K RON | 37,1 K RON | 37,4 K RON | 63,5 K RON | 33,5 K RON | ▼ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,53 | 0,04 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | – | -555,38 | 49,11 | 41,87 | -12,23 | -13,55 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 68 | 65 | 42 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.