CABANA TREI BRAZI SRL
CUI: 8269250
J38/197/1996
SRL
Vâlcea, Loc. Brezoi, Oraş Brezoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8269250
Cod înmatriculare
J38/197/1996
EUID
ROONRC.J38/197/1996
Data înmatriculării
1996-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Brezoi, Oraş Brezoi, Str. Unirii, 12/3, B, 1, 5, 1075
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Brezoi, Oraş Brezoi
Sector:
0
Stradă:
Str. Unirii
Bloc:
12/3
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
1075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.403 RON | 48.403 RON | 65.178 RON | −17.260 RON | −16.775 RON | 126.416 RON | 32.991 RON | 93.425 RON | −238.428 RON | 364.844 RON | 91.544 RON | 834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.060 RON | 43.060 RON | 50.159 RON | −8.213 RON | −7.099 RON | 182.391 RON | 81.519 RON | 100.872 RON | −246.642 RON | 429.593 RON | 91.472 RON | 9.289 RON | 0 RON | 560 RON | 1 |
| 2021 | 54.937 RON | 55.066 RON | 63.731 RON | −10.317 RON | −8.665 RON | 153.808 RON | 67.516 RON | 86.292 RON | −256.959 RON | 410.767 RON | 81.081 RON | 4.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.867 RON | 43.867 RON | 48.871 RON | −6.320 RON | −5.004 RON | 123.047 RON | 53.512 RON | 69.535 RON | −263.279 RON | 386.326 RON | 66.260 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.491 RON | 33.491 RON | 41.344 RON | −7.853 RON | −7.853 RON | 114.686 RON | 39.509 RON | 75.177 RON | −271.131 RON | 385.817 RON | 56.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN LENUȚA
administrator
Comuna Malaia, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Cafenele şi baruri fără spectacol
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−271.131 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.853 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 336.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
31,5 K RON
Rezultat Net 2023
−7,9 K RON
Total Active 2023
114,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,4 K RON | 43,1 K RON | 54,9 K RON | 43,9 K RON | 31,5 K RON |
| Venituri totale | 48,4 K RON | 43,1 K RON | 55,1 K RON | 43,9 K RON | 33,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,2 K RON | 50,2 K RON | 63,7 K RON | 48,9 K RON | 41,3 K RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −8,2 K RON | −10,3 K RON | −6,3 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 34,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−271.131 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,5 K RON (34.4%)
Active circulante75,2 K RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,8 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 658 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 364,8 K RON | 126,4 K RON | 288,6% |
| 2020 | 429,6 K RON | 182,4 K RON | 235,5% |
| 2021 | 410,8 K RON | 153,8 K RON | 267,1% |
| 2022 | 386,3 K RON | 123,0 K RON | 314,0% |
| 2023 | 385,8 K RON | 114,7 K RON | 336,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,4 K RON | 43,1 K RON | 54,9 K RON | 43,9 K RON | 31,5 K RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −8,2 K RON | −10,3 K RON | −6,3 K RON | −7,9 K RON | ▼ 24,3% |
| Total active | 126,4 K RON | 182,4 K RON | 153,8 K RON | 123,0 K RON | 114,7 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −238,4 K RON | −246,6 K RON | −257,0 K RON | −263,3 K RON | −271,1 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 364,8 K RON | 429,6 K RON | 410,8 K RON | 386,3 K RON | 385,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | -35,66 | -19,07 | -18,78 | -14,41 | -24,94 | ▼ 73,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 336.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.