TIM SAN TRANS S.R.L.
CUI: 37190230
J38/203/2017
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37190230
Cod înmatriculare
J38/203/2017
EUID
ROONRC.J38/203/2017
Data înmatriculării
2017-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, NICOLAE TITULESCU, 12, 86, A, 1
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
12
Bloc:
86
Scară:
A
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.311 RON | 74.313 RON | 70.422 RON | 2.546 RON | 3.891 RON | 1.871 RON | 1.673 RON | 198 RON | −72.667 RON | 74.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.161 RON | 67.020 RON | 23.545 RON | 42.304 RON | 43.475 RON | 5.797 RON | 5.065 RON | 732 RON | −30.363 RON | 36.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.343 RON | 41.066 RON | 19.929 RON | 20.849 RON | 21.137 RON | 10.654 RON | 3.133 RON | 7.521 RON | −9.514 RON | 17.209 RON | 0 RON | 0 RON | 2.959 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.656 RON | 90.259 RON | 64.461 RON | 24.228 RON | 25.798 RON | 39.908 RON | 1.566 RON | 38.342 RON | 14.564 RON | 23.952 RON | 0 RON | 9.856 RON | 1.392 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.364 RON | 272.699 RON | 290.041 RON | −18.555 RON | −17.342 RON | 95.471 RON | 33.533 RON | 61.938 RON | −3.991 RON | 99.462 RON | 0 RON | 56.894 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 81.835 RON | 85.049 RON | 83.692 RON | 341 RON | 1.357 RON | 25.473 RON | 17.438 RON | 8.035 RON | −3.650 RON | 29.123 RON | 2.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.268 RON | 67.268 RON | 61.675 RON | 4.716 RON | 5.593 RON | 27.508 RON | 1.342 RON | 26.166 RON | 1.066 RON | 26.442 RON | 0 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAIL MARIUS-SEBASTIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
MIHAIL BOGDAN-IONUȚ
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
27,5 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 59,2 K RON | 39,3 K RON | 73,7 K RON | 111,4 K RON | 81,8 K RON | 63,3 K RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 67,0 K RON | 41,1 K RON | 90,3 K RON | 272,7 K RON | 85,0 K RON | 67,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,4 K RON | 23,5 K RON | 19,9 K RON | 64,5 K RON | 290,0 K RON | 83,7 K RON | 61,7 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 42,3 K RON | 20,8 K RON | 24,2 K RON | −18,6 K RON | 341 RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (4.9%)
Active circulante26,2 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe103 RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 614,25 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,5%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,5 K RON | 1,9 K RON | 3.983,9% |
| 2020 | 36,2 K RON | 5,8 K RON | 623,8% |
| 2021 | 17,2 K RON | 10,7 K RON | 161,5% |
| 2022 | 24,0 K RON | 39,9 K RON | 60,0% |
| 2023 | 99,5 K RON | 95,5 K RON | 104,2% |
| 2024 | 29,1 K RON | 25,5 K RON | 114,3% |
| 2025 | 26,4 K RON | 27,5 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 59,2 K RON | 39,3 K RON | 73,7 K RON | 111,4 K RON | 81,8 K RON | 63,3 K RON | ▼ 22,7% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 42,3 K RON | 20,8 K RON | 24,2 K RON | −18,6 K RON | 341 RON | 4,7 K RON | ▲ 1.283,0% |
| Total active | 1,9 K RON | 5,8 K RON | 10,7 K RON | 39,9 K RON | 95,5 K RON | 25,5 K RON | 27,5 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −72,7 K RON | −30,4 K RON | −9,5 K RON | 14,6 K RON | −4,0 K RON | −3,7 K RON | 1,1 K RON | ▲ 129,2% |
| Datorii totale | 74,5 K RON | 36,2 K RON | 17,2 K RON | 24,0 K RON | 99,5 K RON | 29,1 K RON | 26,4 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,44 | 1,60 | 0,62 | 0,28 | 0,99 | ▲ 258,7% |
| Marjă netă (%) | 4,09 | 71,51 | 52,99 | 32,89 | -16,66 | 0,42 | 7,45 | ▲ 1.673,8% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 42 | 90 | 24 | 32 | 56 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.