RETA DENA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Malaia, Comuna Malaia, MALAIA, 122, 247335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.000 RON | 12.000 RON | 10.698 RON | 1.182 RON | 1.302 RON | 2.901 RON | 0 RON | 2.901 RON | 454 RON | 2.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.440 RON | 25.440 RON | 22.437 RON | 2.649 RON | 3.003 RON | 6.832 RON | 0 RON | 6.832 RON | 3.103 RON | 3.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.680 RON | 4.680 RON | 4.533 RON | 127 RON | 147 RON | 3.779 RON | 0 RON | 3.779 RON | 3.230 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 4.150 RON | 8.187 RON | −4.037 RON | −4.037 RON | 5.333 RON | 0 RON | 5.333 RON | −807 RON | 6.140 RON | 4.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.868 RON | 39.718 RON | 50.344 RON | −10.626 RON | −10.626 RON | 2.002 RON | 0 RON | 2.002 RON | −12.933 RON | 14.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−12.933 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.626 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 746% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 25,4 K RON | 4,7 K RON | 0 RON | 43,9 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 25,4 K RON | 4,7 K RON | 4,2 K RON | 39,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 22,4 K RON | 4,5 K RON | 8,2 K RON | 50,3 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 2,6 K RON | 127 RON | −4,0 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,4 K RON | 2,9 K RON | 84,4% |
| 2022 | 3,7 K RON | 6,8 K RON | 54,6% |
| 2023 | 549 RON | 3,8 K RON | 14,5% |
| 2024 | 6,1 K RON | 5,3 K RON | 115,1% |
| 2025 | 14,9 K RON | 2,0 K RON | 746,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 25,4 K RON | 4,7 K RON | 0 RON | 43,9 K RON | – |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 2,6 K RON | 127 RON | −4,0 K RON | −10,6 K RON | ▼ 163,2% |
| Total active | 2,9 K RON | 6,8 K RON | 3,8 K RON | 5,3 K RON | 2,0 K RON | ▼ 62,5% |
| Capitaluri proprii | 454 RON | 3,1 K RON | 3,2 K RON | −807 RON | −12,9 K RON | ▼ 1.502,6% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 3,7 K RON | 549 RON | 6,1 K RON | 14,9 K RON | ▲ 143,2% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,83 | 6,88 | 0,87 | 0,13 | ▼ 84,6% |
| Marjă netă (%) | 9,85 | 10,41 | 2,71 | – | -24,22 | – |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 77 | 20 | 12 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 746% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.