DERINIA TRANS S.R.L.
CUI: 34390285
J38/211/2015
SRL
Vâlcea, Sat Pesceana, Comuna Pesceana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34390285
Cod înmatriculare
J38/211/2015
EUID
ROONRC.J38/211/2015
Data înmatriculării
2015-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Pesceana, Comuna Pesceana, PESCEANA, 32, 247500
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Pesceana, Comuna Pesceana
Stradă:
PESCEANA
Număr:
32
Cod poștal:
247500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.187 RON | 244.066 RON | 236.770 RON | 4.855 RON | 7.296 RON | 185.172 RON | 143.845 RON | 41.327 RON | −54.185 RON | 239.357 RON | 582 RON | 38.814 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 180.748 RON | 220.302 RON | 216.114 RON | 2.105 RON | 4.188 RON | 137.926 RON | 104.696 RON | 33.230 RON | −51.887 RON | 189.813 RON | 457 RON | 19.138 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 234.936 RON | 276.765 RON | 270.754 RON | 3.243 RON | 6.011 RON | 124.872 RON | 72.497 RON | 52.375 RON | −48.645 RON | 173.517 RON | 991 RON | 26.494 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 213.351 RON | 286.922 RON | 279.086 RON | 4.966 RON | 7.836 RON | 104.072 RON | 34.352 RON | 69.720 RON | −43.677 RON | 147.749 RON | 0 RON | 42.042 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 262.558 RON | 312.584 RON | 303.973 RON | 5.486 RON | 8.611 RON | 91.092 RON | 57.284 RON | 33.808 RON | −38.191 RON | 129.283 RON | 2.460 RON | 18.303 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 453.434 RON | 487.955 RON | 475.952 RON | 2.849 RON | 12.003 RON | 166.199 RON | 73.826 RON | 92.373 RON | −35.318 RON | 201.517 RON | 3.660 RON | 86.023 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE LAURENŢIU
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
453,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
166,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,2 K RON | 180,7 K RON | 234,9 K RON | 213,4 K RON | 262,6 K RON | 453,4 K RON |
| Venituri totale | 244,1 K RON | 220,3 K RON | 276,8 K RON | 286,9 K RON | 312,6 K RON | 488,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 236,8 K RON | 216,1 K RON | 270,8 K RON | 279,1 K RON | 304,0 K RON | 476,0 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 2,1 K RON | 3,2 K RON | 5,0 K RON | 5,5 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 406,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,8 K RON (44.4%)
Active circulante92,4 K RON (55.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe86,0 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 123,89 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,27 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 239,4 K RON | 185,2 K RON | 129,3% |
| 2020 | 189,8 K RON | 137,9 K RON | 137,6% |
| 2021 | 173,5 K RON | 124,9 K RON | 139,0% |
| 2022 | 147,7 K RON | 104,1 K RON | 142,0% |
| 2023 | 129,3 K RON | 91,1 K RON | 141,9% |
| 2024 | 201,5 K RON | 166,2 K RON | 121,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,2 K RON | 180,7 K RON | 234,9 K RON | 213,4 K RON | 262,6 K RON | 453,4 K RON | ▲ 72,7% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 2,1 K RON | 3,2 K RON | 5,0 K RON | 5,5 K RON | 2,8 K RON | ▼ 48,1% |
| Total active | 185,2 K RON | 137,9 K RON | 124,9 K RON | 104,1 K RON | 91,1 K RON | 166,2 K RON | ▲ 82,5% |
| Capitaluri proprii | −54,2 K RON | −51,9 K RON | −48,6 K RON | −43,7 K RON | −38,2 K RON | −35,3 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 239,4 K RON | 189,8 K RON | 173,5 K RON | 147,7 K RON | 129,3 K RON | 201,5 K RON | ▲ 55,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,18 | 0,30 | 0,47 | 0,26 | 0,46 | ▲ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 2,43 | 1,16 | 1,38 | 2,33 | 2,09 | 0,63 | ▼ 69,9% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 45 | 40 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.