GEODRAG CARGO S.R.L.
CUI: 39041758
J38/215/2018
SRL
Vâlcea, Sat Băbeni-Olteţu, Comuna Diculeşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39041758
Cod înmatriculare
J38/215/2018
EUID
ROONRC.J38/215/2018
Data înmatriculării
2018-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Băbeni-Olteţu, Comuna Diculeşti, Băbeni-Olteţu Vale, 71, 247156
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Băbeni-Olteţu, Comuna Diculeşti
Stradă:
Băbeni-Olteţu Vale
Număr:
71
Cod poștal:
247156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.107 RON | 109.817 RON | 130.863 RON | −22.133 RON | −21.046 RON | 46.916 RON | 22.339 RON | 24.577 RON | −53.390 RON | 100.306 RON | 0 RON | 21.902 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 46.884 RON | 50.402 RON | 44.301 RON | 5.614 RON | 6.101 RON | 26.380 RON | 14.459 RON | 11.921 RON | −47.775 RON | 74.155 RON | 0 RON | 11.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 346.008 RON | 346.248 RON | 303.037 RON | 39.751 RON | 43.211 RON | 83.995 RON | 18.628 RON | 65.367 RON | −8.024 RON | 92.019 RON | 0 RON | 16.364 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 659.225 RON | 659.700 RON | 575.355 RON | 77.891 RON | 84.345 RON | 161.524 RON | 32.755 RON | 128.769 RON | 69.867 RON | 91.657 RON | 0 RON | 44.856 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 354.121 RON | 355.526 RON | 349.919 RON | 2.066 RON | 5.607 RON | 117.365 RON | 30.130 RON | 87.235 RON | 71.933 RON | 58.132 RON | 0 RON | 9.123 RON | 0 RON | 12.700 RON | 1 |
| 2024 | 173.035 RON | 175.597 RON | 172.227 RON | 1.615 RON | 3.370 RON | 67.512 RON | 27.505 RON | 40.007 RON | 73.548 RON | 57.442 RON | 0 RON | 9.209 RON | 0 RON | 63.478 RON | 1 |
| 2025 | 69.614 RON | 73.847 RON | 194.438 RON | −121.327 RON | −120.591 RON | 43.290 RON | 26.411 RON | 16.879 RON | −47.778 RON | 91.068 RON | 0 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIREA NICOLAE
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.327 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,6 K RON
Rezultat Net 2025
−121,3 K RON
Total Active 2025
43,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,1 K RON | 46,9 K RON | 346,0 K RON | 659,2 K RON | 354,1 K RON | 173,0 K RON | 69,6 K RON |
| Venituri totale | 109,8 K RON | 50,4 K RON | 346,2 K RON | 659,7 K RON | 355,5 K RON | 175,6 K RON | 73,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,9 K RON | 44,3 K RON | 303,0 K RON | 575,4 K RON | 349,9 K RON | 172,2 K RON | 194,4 K RON |
| Rezultat net | −22,1 K RON | 5,6 K RON | 39,8 K RON | 77,9 K RON | 2,1 K RON | 1,6 K RON | −121,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,4 K RON (61%)
Active circulante16,9 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe240 RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 290,06 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-173,2%
Marjă netă
-174,3%
ROA
-280,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,3 K RON | 46,9 K RON | 213,8% |
| 2020 | 74,2 K RON | 26,4 K RON | 281,1% |
| 2021 | 92,0 K RON | 84,0 K RON | 109,6% |
| 2022 | 91,7 K RON | 161,5 K RON | 56,8% |
| 2023 | 58,1 K RON | 117,4 K RON | 49,5% |
| 2024 | 57,4 K RON | 67,5 K RON | 85,1% |
| 2025 | 91,1 K RON | 43,3 K RON | 210,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,1 K RON | 46,9 K RON | 346,0 K RON | 659,2 K RON | 354,1 K RON | 173,0 K RON | 69,6 K RON | ▼ 59,8% |
| Rezultat net | −22,1 K RON | 5,6 K RON | 39,8 K RON | 77,9 K RON | 2,1 K RON | 1,6 K RON | −121,3 K RON | ▼ 7.612,5% |
| Total active | 46,9 K RON | 26,4 K RON | 84,0 K RON | 161,5 K RON | 117,4 K RON | 67,5 K RON | 43,3 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | −53,4 K RON | −47,8 K RON | −8,0 K RON | 69,9 K RON | 71,9 K RON | 73,5 K RON | −47,8 K RON | ▼ 165,0% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 74,2 K RON | 92,0 K RON | 91,7 K RON | 58,1 K RON | 57,4 K RON | 91,1 K RON | ▲ 58,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,16 | 0,71 | 1,40 | 1,50 | 0,70 | 0,19 | ▼ 73,4% |
| Marjă netă (%) | -20,47 | 11,97 | 11,49 | 11,82 | 0,58 | 0,93 | -174,29 | ▼ 18.840,9% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 60 | 85 | 72 | 53 | 12 | ▼ 77,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.