TGV BAR S.R.L.

CUI: 47724824 J38/216/2023 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47724824
Cod înmatriculare J38/216/2023
EUID ROONRC.J38/216/2023
Data înmatriculării 2023-02-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, DACIA, 11, 11, B, 5

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: DACIA
Număr: 11
Bloc: 11
Scară: B
Apartament: 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 244.852 RON 244.852 RON 277.422 RON −33.562 RON −32.570 RON 60.549 RON 0 RON 60.549 RON −33.362 RON 93.911 RON 16.119 RON 7 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.124.013 RON 1.124.013 RON 1.015.806 RON 90.873 RON 108.207 RON 195.846 RON 0 RON 195.846 RON 57.878 RON 137.968 RON 55.464 RON 27.164 RON 0 RON 0 RON 5
2025 921.711 RON 1.029.612 RON 1.000.611 RON 24.918 RON 29.001 RON 208.239 RON 0 RON 208.239 RON 34.144 RON 174.095 RON 77.728 RON 27.974 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAMPA VIOREL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
921,7 K RON
Rezultat Net 2025
24,9 K RON
Total Active 2025
208,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 244,9 K RON 1,12 M RON 921,7 K RON
Venituri totale 244,9 K RON 1,12 M RON 1,03 M RON
Cheltuieli totale 277,4 K RON 1,02 M RON 1,00 M RON
Rezultat net −33,6 K RON 90,9 K RON 24,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,20 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,59 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante208,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri77,7 K RON
Creanțe28,0 K RON
Numerar102,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,86
Durata stocaj (zile) 31
Rotație creanțe (ori/an) 32,95
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
12,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 93,9 K RON 60,5 K RON 155,1%
2024 138,0 K RON 195,8 K RON 70,5%
2025 174,1 K RON 208,2 K RON 83,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 244,9 K RON 1,12 M RON 921,7 K RON ▼ 18,0%
Rezultat net −33,6 K RON 90,9 K RON 24,9 K RON ▼ 72,6%
Total active 60,5 K RON 195,8 K RON 208,2 K RON ▲ 6,3%
Capitaluri proprii −33,4 K RON 57,9 K RON 34,1 K RON ▼ 41,0%
Datorii totale 93,9 K RON 138,0 K RON 174,1 K RON ▲ 26,2%
Lichiditate curentă 0,64 1,42 1,20 ▼ 15,7%
Marjă netă (%) -13,71 8,08 2,70 ▼ 66,6%
Scor bonitate 24 75 50 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.