ALFAFLUID GMT SA
CUI: 14053455
J38/232/2001
SA
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14053455
Cod înmatriculare
J38/232/2001
EUID
ROONRC.J38/232/2001
Data înmatriculării
2001-07-04
Formă juridică
SA
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Depozitelor, 33, 1000
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. Depozitelor
Număr:
33
Cod poștal:
1000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 28.051 RON | −28.051 RON | −28.051 RON | 20.063 RON | 19.385 RON | 678 RON | −660 RON | 20.723 RON | 0 RON | 638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 891 RON | −891 RON | −891 RON | 19.172 RON | 18.494 RON | 678 RON | −1.551 RON | 20.723 RON | 0 RON | 638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 891 RON | −891 RON | −891 RON | 18.281 RON | 17.603 RON | 678 RON | −2.442 RON | 20.723 RON | 0 RON | 638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
STATIE JELCA
administrator
RM VALCEA, VALCEA
BOROCAN MARIUS DAN
administrator
HOREZU,VALCEA
TUDORACHE GHEORGHE
administrator
CHERCEA,BRAILA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2852 Operaţiuni de mecanică generală
- 2862 Fabricarea uneltelor de mână
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−2.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−891 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−891 RON
Total Active 2021
18,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 28,1 K RON | 891 RON | 891 RON |
| Rezultat net | −28,1 K RON | −891 RON | −891 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−2.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,6 K RON (96.3%)
Active circulante678 RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe638 RON
Numerar40 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 K RON | 20,1 K RON | 103,3% |
| 2020 | 20,7 K RON | 19,2 K RON | 108,1% |
| 2021 | 20,7 K RON | 18,3 K RON | 113,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,1 K RON | −891 RON | −891 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 20,1 K RON | 19,2 K RON | 18,3 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −660 RON | −1,6 K RON | −2,4 K RON | ▼ 57,4% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 20,7 K RON | 20,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.