ONISIM GO S.R.L.
CUI: 47752204
J38/232/2023
SRL
Vâlcea, Sat Mădulari, Comuna Cernisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47752204
Cod înmatriculare
J38/232/2023
EUID
ROONRC.J38/232/2023
Data înmatriculării
2023-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Mădulari, Comuna Cernisoara, PRINCIPALĂ, 324, 247098
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Mădulari, Comuna Cernisoara
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
324
Cod poștal:
247098
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 37.675 RON | 37.675 RON | 85.733 RON | −48.419 RON | −48.058 RON | 23.960 RON | 3.502 RON | 20.458 RON | −48.219 RON | 72.179 RON | 0 RON | 2.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 290.461 RON | 292.096 RON | 257.972 RON | 31.219 RON | 34.124 RON | 48.367 RON | 6.310 RON | 42.057 RON | −17.000 RON | 65.367 RON | 0 RON | 2.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOVOREANU ONISIM
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.000 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
290,5 K RON
Rezultat Net 2024
31,2 K RON
Total Active 2024
48,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 290,5 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 292,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,7 K RON | 258,0 K RON |
| Rezultat net | −48,4 K RON | 31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 543,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.000 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (13%)
Active circulante42,1 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,74 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
64,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 72,2 K RON | 24,0 K RON | 301,3% |
| 2024 | 65,4 K RON | 48,4 K RON | 135,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 290,5 K RON | ▲ 671,0% |
| Rezultat net | −48,4 K RON | 31,2 K RON | ▲ 164,5% |
| Total active | 24,0 K RON | 48,4 K RON | ▲ 101,9% |
| Capitaluri proprii | −48,2 K RON | −17,0 K RON | ▲ 64,7% |
| Datorii totale | 72,2 K RON | 65,4 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,64 | ▲ 127,0% |
| Marjă netă (%) | -128,52 | 10,75 | ▲ 108,4% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 543,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.