DEDE DENY S.R.L.
CUI: 37257683
J38/245/2017
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37257683
Cod înmatriculare
J38/245/2017
EUID
ROONRC.J38/245/2017
Data înmatriculării
2017-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, RAPSODIEI, 25, S8, A, 6, 240248
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
RAPSODIEI
Număr:
25
Bloc:
S8
Scară:
A
Apartament:
6
Cod poștal:
240248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.988 RON | 160.988 RON | 187.519 RON | −28.142 RON | −26.531 RON | 12.686 RON | 0 RON | 12.686 RON | −53.896 RON | 66.582 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 101.729 RON | 101.729 RON | 92.555 RON | 6.288 RON | 9.174 RON | 27.154 RON | −200 RON | 27.354 RON | −47.409 RON | 74.563 RON | 26.207 RON | 606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 132.229 RON | 132.229 RON | 112.894 RON | 15.367 RON | 19.335 RON | 13.166 RON | −200 RON | 13.366 RON | −32.042 RON | 45.208 RON | 12.713 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.881 RON | 95.951 RON | 85.331 RON | 7.742 RON | 10.620 RON | 14.700 RON | −200 RON | 14.900 RON | −24.300 RON | 39.000 RON | 6.133 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 58.712 RON | 58.712 RON | 49.406 RON | 7.847 RON | 9.306 RON | 21.529 RON | 0 RON | 21.529 RON | 2.376 RON | 19.153 RON | 20.372 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 85.484 RON | 85.484 RON | 80.248 RON | 4.415 RON | 5.236 RON | 55.377 RON | 0 RON | 55.377 RON | 6.790 RON | 48.587 RON | 54.280 RON | 737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU NATALIA
administrator
Comuna Buneşti, Vâlcea, România
POPESCU DENISA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,4 K RON
Total Active 2024
55,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,0 K RON | 101,7 K RON | 132,2 K RON | 95,9 K RON | 58,7 K RON | 85,5 K RON |
| Venituri totale | 161,0 K RON | 101,7 K RON | 132,2 K RON | 96,0 K RON | 58,7 K RON | 85,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,5 K RON | 92,6 K RON | 112,9 K RON | 85,3 K RON | 49,4 K RON | 80,2 K RON |
| Rezultat net | −28,1 K RON | 6,3 K RON | 15,4 K RON | 7,7 K RON | 7,8 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,3 K RON
Creanțe737 RON
Numerar360 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 232 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,99 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,2%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,6 K RON | 12,7 K RON | 524,9% |
| 2020 | 74,6 K RON | 27,2 K RON | 274,6% |
| 2021 | 45,2 K RON | 13,2 K RON | 343,4% |
| 2022 | 39,0 K RON | 14,7 K RON | 265,3% |
| 2023 | 19,2 K RON | 21,5 K RON | 89,0% |
| 2024 | 48,6 K RON | 55,4 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,0 K RON | 101,7 K RON | 132,2 K RON | 95,9 K RON | 58,7 K RON | 85,5 K RON | ▲ 45,6% |
| Rezultat net | −28,1 K RON | 6,3 K RON | 15,4 K RON | 7,7 K RON | 7,8 K RON | 4,4 K RON | ▼ 43,7% |
| Total active | 12,7 K RON | 27,2 K RON | 13,2 K RON | 14,7 K RON | 21,5 K RON | 55,4 K RON | ▲ 157,2% |
| Capitaluri proprii | −53,9 K RON | −47,4 K RON | −32,0 K RON | −24,3 K RON | 2,4 K RON | 6,8 K RON | ▲ 185,8% |
| Datorii totale | 66,6 K RON | 74,6 K RON | 45,2 K RON | 39,0 K RON | 19,2 K RON | 48,6 K RON | ▲ 153,7% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,37 | 0,30 | 0,38 | 1,12 | 1,14 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -17,48 | 6,18 | 11,62 | 8,07 | 13,37 | 5,16 | ▼ 61,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 37 | 75 | 70 | ▼ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.