ARHIVA DE CAFEA ȘI CEAI S.R.L.
CUI: 34457776
J38/251/2015
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34457776
Cod înmatriculare
J38/251/2015
EUID
ROONRC.J38/251/2015
Data înmatriculării
2015-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MĂRĂŞEŞTI, 1, 13, B, 14
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
1
Bloc:
13
Scară:
B
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 513.175 RON | 513.303 RON | 505.105 RON | 3.074 RON | 8.198 RON | 222.283 RON | 84.559 RON | 137.724 RON | 36.050 RON | 204.773 RON | 50.875 RON | 4.325 RON | 0 RON | 18.540 RON | 4 |
| 2020 | 394.382 RON | 434.233 RON | 460.078 RON | −28.950 RON | −25.845 RON | 193.791 RON | 49.295 RON | 144.496 RON | −10.795 RON | 219.890 RON | 49.761 RON | 10.143 RON | 0 RON | 15.304 RON | 4 |
| 2021 | 535.606 RON | 661.790 RON | 612.213 RON | 44.263 RON | 49.577 RON | 283.198 RON | 44.545 RON | 238.653 RON | 33.227 RON | 196.951 RON | 72.463 RON | 35.075 RON | 38.148 RON | 5.128 RON | 4 |
| 2022 | 620.904 RON | 688.889 RON | 714.112 RON | −31.502 RON | −25.223 RON | 122.839 RON | 22.741 RON | 100.098 RON | −26.933 RON | 172.626 RON | 49.766 RON | 6.747 RON | 0 RON | 22.854 RON | 5 |
| 2023 | 657.099 RON | 777.758 RON | 760.244 RON | 10.943 RON | 17.514 RON | 128.274 RON | 13.975 RON | 114.299 RON | −25.676 RON | 174.138 RON | 50.347 RON | 13.013 RON | 0 RON | 20.188 RON | 5 |
| 2024 | 402.463 RON | 499.785 RON | 522.671 RON | −25.121 RON | −22.886 RON | 135.483 RON | 13.975 RON | 121.508 RON | −50.796 RON | 206.467 RON | 61.843 RON | 8.338 RON | 0 RON | 20.188 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUNESCU LAURA
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.121 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
402,5 K RON
Rezultat Net 2024
−25,1 K RON
Total Active 2024
135,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 513,2 K RON | 394,4 K RON | 535,6 K RON | 620,9 K RON | 657,1 K RON | 402,5 K RON |
| Venituri totale | 513,3 K RON | 434,2 K RON | 661,8 K RON | 688,9 K RON | 777,8 K RON | 499,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 505,1 K RON | 460,1 K RON | 612,2 K RON | 714,1 K RON | 760,2 K RON | 522,7 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −29,0 K RON | 44,3 K RON | −31,5 K RON | 10,9 K RON | −25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 552,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,0 K RON (10.3%)
Active circulante121,5 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,8 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar51,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,51 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,27 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,8 K RON | 222,3 K RON | 92,1% |
| 2020 | 219,9 K RON | 193,8 K RON | 113,5% |
| 2021 | 197,0 K RON | 283,2 K RON | 69,6% |
| 2022 | 172,6 K RON | 122,8 K RON | 140,5% |
| 2023 | 174,1 K RON | 128,3 K RON | 135,8% |
| 2024 | 206,5 K RON | 135,5 K RON | 152,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 513,2 K RON | 394,4 K RON | 535,6 K RON | 620,9 K RON | 657,1 K RON | 402,5 K RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −29,0 K RON | 44,3 K RON | −31,5 K RON | 10,9 K RON | −25,1 K RON | ▼ 329,6% |
| Total active | 222,3 K RON | 193,8 K RON | 283,2 K RON | 122,8 K RON | 128,3 K RON | 135,5 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 36,1 K RON | −10,8 K RON | 33,2 K RON | −26,9 K RON | −25,7 K RON | −50,8 K RON | ▼ 97,8% |
| Datorii totale | 204,8 K RON | 219,9 K RON | 197,0 K RON | 172,6 K RON | 174,1 K RON | 206,5 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,66 | 1,21 | 0,58 | 0,66 | 0,59 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 0,60 | -7,34 | 8,26 | -5,07 | 1,67 | -6,24 | ▼ 473,7% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 75 | 24 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 552,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.