LYO FOREST S.R.L.
CUI: 31580137
J38/256/2013
SRL
Vâlcea, Sat Racoviţa, Comuna Racoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31580137
Cod înmatriculare
J38/256/2013
EUID
ROONRC.J38/256/2013
Data înmatriculării
2013-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Racoviţa, Comuna Racoviţa, PRINCIPALĂ, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.768.870 RON | 2.053.268 RON | 2.091.070 RON | −58.280 RON | −37.802 RON | 927.601 RON | 491.014 RON | 436.587 RON | −62.743 RON | 990.344 RON | 91.993 RON | 242.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.987.909 RON | 1.987.909 RON | 1.528.992 RON | 446.420 RON | 458.917 RON | 1.888.009 RON | 593.084 RON | 1.294.925 RON | 450.940 RON | 1.437.069 RON | 685.300 RON | 360.377 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.727.213 RON | 2.734.490 RON | 2.701.182 RON | 6.037 RON | 33.308 RON | 1.525.896 RON | 1.021.542 RON | 504.354 RON | 257.518 RON | 1.268.378 RON | 254.238 RON | 207.744 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 2.011.977 RON | 2.307.362 RON | 2.775.629 RON | −488.438 RON | −468.267 RON | 1.953.291 RON | 777.913 RON | 1.175.378 RON | −230.921 RON | 2.184.212 RON | 838.082 RON | 263.498 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 2.393.356 RON | 2.525.868 RON | 3.063.637 RON | −561.839 RON | −537.769 RON | 2.078.037 RON | 1.053.088 RON | 1.024.949 RON | −822.081 RON | 2.900.118 RON | 776.034 RON | 227.576 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 2.504.327 RON | 2.570.154 RON | 3.169.876 RON | −657.091 RON | −599.722 RON | 1.917.648 RON | 948.581 RON | 969.067 RON | −1.455.885 RON | 3.373.533 RON | 701.432 RON | 257.932 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBESCU IOANA-DORINA
administrator
Comuna Câineni, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.455.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−657.091 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,50 M RON
Rezultat Net 2024
−657,1 K RON
Total Active 2024
1,92 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 1,99 M RON | 2,73 M RON | 2,01 M RON | 2,39 M RON | 2,50 M RON |
| Venituri totale | 2,05 M RON | 1,99 M RON | 2,73 M RON | 2,31 M RON | 2,53 M RON | 2,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,09 M RON | 1,53 M RON | 2,70 M RON | 2,78 M RON | 3,06 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | −58,3 K RON | 446,4 K RON | 6,0 K RON | −488,4 K RON | −561,8 K RON | −657,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.455.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate948,6 K RON (49.5%)
Active circulante969,1 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri701,4 K RON
Creanțe257,9 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,71 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 990,3 K RON | 927,6 K RON | 106,8% |
| 2020 | 1,44 M RON | 1,89 M RON | 76,1% |
| 2021 | 1,27 M RON | 1,53 M RON | 83,1% |
| 2022 | 2,18 M RON | 1,95 M RON | 111,8% |
| 2023 | 2,90 M RON | 2,08 M RON | 139,6% |
| 2024 | 3,37 M RON | 1,92 M RON | 175,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 1,99 M RON | 2,73 M RON | 2,01 M RON | 2,39 M RON | 2,50 M RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | −58,3 K RON | 446,4 K RON | 6,0 K RON | −488,4 K RON | −561,8 K RON | −657,1 K RON | ▼ 17,0% |
| Total active | 927,6 K RON | 1,89 M RON | 1,53 M RON | 1,95 M RON | 2,08 M RON | 1,92 M RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −62,7 K RON | 450,9 K RON | 257,5 K RON | −230,9 K RON | −822,1 K RON | −1,46 M RON | ▼ 77,1% |
| Datorii totale | 990,3 K RON | 1,44 M RON | 1,27 M RON | 2,18 M RON | 2,90 M RON | 3,37 M RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,90 | 0,40 | 0,54 | 0,35 | 0,29 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -3,29 | 22,46 | 0,22 | -24,28 | -23,47 | -26,24 | ▼ 11,8% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 45 | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.