TERASA-LARISA S.R.L.

CUI: 49393328 J38/26/2024 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49393328
Cod înmatriculare J38/26/2024
EUID ROONRC.J38/26/2024
Data înmatriculării 2024-01-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, LUCIAN BLAGA, 6, A42/2, B, 3

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: LUCIAN BLAGA
Număr: 6
Bloc: A42/2
Scară: B
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 885.311 RON 885.311 RON 763.168 RON 95.584 RON 122.143 RON 136.230 RON 12.517 RON 123.713 RON 95.784 RON 40.446 RON 123 RON 10.630 RON 0 RON 0 RON 0
2025 953.671 RON 953.671 RON 924.567 RON 20.359 RON 29.104 RON 78.885 RON 27.382 RON 51.503 RON 20.559 RON 58.326 RON 940 RON 14.416 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRIN CONSTANTINA-LARISA
administrator
Comuna Perişani, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
953,7 K RON
Rezultat Net 2025
20,4 K RON
Total Active 2025
78,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 885,3 K RON 953,7 K RON
Venituri totale 885,3 K RON 953,7 K RON
Cheltuieli totale 763,2 K RON 924,6 K RON
Rezultat net 95,6 K RON 20,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,62 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,35 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,4 K RON (34.7%)
Active circulante51,5 K RON (65.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri940 RON
Creanțe14,4 K RON
Numerar36,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.014,54
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 66,15
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
25,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 40,4 K RON 136,2 K RON 29,7%
2025 58,3 K RON 78,9 K RON 73,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 885,3 K RON 953,7 K RON ▲ 7,7%
Rezultat net 95,6 K RON 20,4 K RON ▼ 78,7%
Total active 136,2 K RON 78,9 K RON ▼ 42,1%
Capitaluri proprii 95,8 K RON 20,6 K RON ▼ 78,5%
Datorii totale 40,4 K RON 58,3 K RON ▲ 44,2%
Lichiditate curentă 3,06 0,88 ▼ 71,1%
Marjă netă (%) 10,80 2,13 ▼ 80,3%
Scor bonitate 87 50 ▼ 42,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.