TCI GROUP EU S.R.L.
CUI: 39160970
J38/283/2018
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39160970
Cod înmatriculare
J38/283/2018
EUID
ROONRC.J38/283/2018
Data înmatriculării
2018-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, PROGRESULUI, 111, 245700
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Drăgăşani
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
111
Cod poștal:
245700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.142.815 RON | 1.150.620 RON | 1.060.298 RON | 78.869 RON | 90.322 RON | 571.523 RON | 207.899 RON | 363.624 RON | 200.987 RON | 370.536 RON | 0 RON | 237.043 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.387.879 RON | 1.414.476 RON | 1.276.240 RON | 124.354 RON | 138.236 RON | 762.662 RON | 283.960 RON | 478.702 RON | 325.341 RON | 437.321 RON | 81.276 RON | 324.911 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.028.274 RON | 2.080.782 RON | 2.028.386 RON | 34.510 RON | 52.396 RON | 913.690 RON | 311.165 RON | 602.525 RON | 359.850 RON | 553.840 RON | 211.921 RON | 315.233 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.683.582 RON | 1.897.828 RON | 1.817.942 RON | 64.734 RON | 79.886 RON | 708.255 RON | 311.512 RON | 396.743 RON | 252.124 RON | 456.131 RON | 229.098 RON | 162.243 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.608.757 RON | 1.682.335 RON | 1.616.195 RON | 50.012 RON | 66.140 RON | 927.305 RON | 394.971 RON | 532.334 RON | 302.136 RON | 625.169 RON | 295.485 RON | 230.061 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 759.028 RON | 787.580 RON | 869.747 RON | −104.788 RON | −82.167 RON | 862.029 RON | 367.498 RON | 494.531 RON | 197.347 RON | 664.682 RON | 357.209 RON | 123.956 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOŞU CLAUDIU-DANIEL
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−104.788 RON)
Cifra de Afaceri 2024
759,0 K RON
Rezultat Net 2024
−104,8 K RON
Total Active 2024
862,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,39 M RON | 2,03 M RON | 1,68 M RON | 1,61 M RON | 759,0 K RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 1,41 M RON | 2,08 M RON | 1,90 M RON | 1,68 M RON | 787,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 1,28 M RON | 2,03 M RON | 1,82 M RON | 1,62 M RON | 869,7 K RON |
| Rezultat net | 78,9 K RON | 124,4 K RON | 34,5 K RON | 64,7 K RON | 50,0 K RON | −104,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate367,5 K RON (42.6%)
Active circulante494,5 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri357,2 K RON
Creanțe124,0 K RON
Numerar12,4 K RON
Alte active circulante1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,12 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 370,5 K RON | 571,5 K RON | 64,8% |
| 2020 | 437,3 K RON | 762,7 K RON | 57,3% |
| 2021 | 553,8 K RON | 913,7 K RON | 60,6% |
| 2022 | 456,1 K RON | 708,3 K RON | 64,4% |
| 2023 | 625,2 K RON | 927,3 K RON | 67,4% |
| 2024 | 664,7 K RON | 862,0 K RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,39 M RON | 2,03 M RON | 1,68 M RON | 1,61 M RON | 759,0 K RON | ▼ 52,8% |
| Rezultat net | 78,9 K RON | 124,4 K RON | 34,5 K RON | 64,7 K RON | 50,0 K RON | −104,8 K RON | ▼ 309,5% |
| Total active | 571,5 K RON | 762,7 K RON | 913,7 K RON | 708,3 K RON | 927,3 K RON | 862,0 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 201,0 K RON | 325,3 K RON | 359,9 K RON | 252,1 K RON | 302,1 K RON | 197,3 K RON | ▼ 34,7% |
| Datorii totale | 370,5 K RON | 437,3 K RON | 553,8 K RON | 456,1 K RON | 625,2 K RON | 664,7 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,09 | 1,09 | 0,87 | 0,85 | 0,74 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 6,90 | 8,96 | 1,70 | 3,85 | 3,11 | -13,81 | ▼ 544,1% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 62 | 55 | 48 | 30 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.