TEGA IT ROMANIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Tepşenari, Comuna Milcoiu, Topologului, 30, 247401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 294.000 RON | 294.000 RON | 30.635 RON | 260.484 RON | 263.365 RON | 359.239 RON | 0 RON | 359.239 RON | 260.684 RON | 98.555 RON | 0 RON | 216.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 308.000 RON | 308.000 RON | 48.208 RON | 221.135 RON | 259.792 RON | 277.377 RON | 0 RON | 277.377 RON | 221.375 RON | 56.002 RON | 0 RON | 221.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,0 K RON | 308,0 K RON |
| Venituri totale | 294,0 K RON | 308,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 48,2 K RON |
| Rezultat net | 260,5 K RON | 221,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 322,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 262 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 98,6 K RON | 359,2 K RON | 27,4% |
| 2024 | 56,0 K RON | 277,4 K RON | 20,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,0 K RON | 308,0 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 260,5 K RON | 221,1 K RON | ▼ 15,1% |
| Total active | 359,2 K RON | 277,4 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 260,7 K RON | 221,4 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 98,6 K RON | 56,0 K RON | ▼ 43,2% |
| Lichiditate curentă | 3,65 | 4,95 | ▲ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 88,60 | 71,80 | ▼ 19,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (221,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.