CCD CORE CYBER DEFENSE S.R.L.
CUI: 42485270
J38/292/2020
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42485270
Cod înmatriculare
J38/292/2020
EUID
ROONRC.J38/292/2020
Data înmatriculării
2020-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Zambilelor, 64, 240553
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Zambilelor
Număr:
64
Cod poștal:
240553
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.622 RON | 9.622 RON | 27.377 RON | −18.015 RON | −17.755 RON | 9.928 RON | 3.716 RON | 6.212 RON | −17.715 RON | 91.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 63.857 RON | 0 |
| 2021 | 27.139 RON | 27.192 RON | 74.321 RON | −47.945 RON | −47.129 RON | 37.860 RON | 2.228 RON | 35.632 RON | −116.660 RON | 256.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 102.099 RON | 0 |
| 2022 | 1.107 RON | 1.308 RON | 16.997 RON | −15.727 RON | −15.689 RON | 11.409 RON | 739 RON | 10.670 RON | −137.885 RON | 392.276 RON | 0 RON | 596 RON | 0 RON | 242.982 RON | 1 |
| 2023 | 1.669 RON | 1.812 RON | 133.569 RON | −131.775 RON | −131.757 RON | 8.649 RON | 0 RON | 8.649 RON | −522.378 RON | 531.027 RON | 0 RON | 381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.070 RON | 82.070 RON | 10.293 RON | 60.243 RON | 71.777 RON | 12.299 RON | 0 RON | 12.299 RON | −462.135 RON | 474.434 RON | 0 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.418 RON | −1.418 RON | −1.418 RON | 826 RON | 0 RON | 826 RON | −464.478 RON | 465.304 RON | 0 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MĂDĂLIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−464.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.418 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 56332.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
826 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 27,1 K RON | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 82,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 27,2 K RON | 1,3 K RON | 1,8 K RON | 82,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 74,3 K RON | 17,0 K RON | 133,6 K RON | 10,3 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −18,0 K RON | −47,9 K RON | −15,7 K RON | −131,8 K RON | 60,2 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−464.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante826 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe119 RON
Numerar707 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-171,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 91,5 K RON | 9,9 K RON | 921,6% |
| 2021 | 256,6 K RON | 37,9 K RON | 677,8% |
| 2022 | 392,3 K RON | 11,4 K RON | 3.438,3% |
| 2023 | 531,0 K RON | 8,6 K RON | 6.139,8% |
| 2024 | 474,4 K RON | 12,3 K RON | 3.857,5% |
| 2025 | 465,3 K RON | 826 RON | 56.332,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 27,1 K RON | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 82,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −18,0 K RON | −47,9 K RON | −15,7 K RON | −131,8 K RON | 60,2 K RON | −1,4 K RON | ▼ 102,4% |
| Total active | 9,9 K RON | 37,9 K RON | 11,4 K RON | 8,6 K RON | 12,3 K RON | 826 RON | ▼ 93,3% |
| Capitaluri proprii | −17,7 K RON | −116,7 K RON | −137,9 K RON | −522,4 K RON | −462,1 K RON | −464,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 91,5 K RON | 256,6 K RON | 392,3 K RON | 531,0 K RON | 474,4 K RON | 465,3 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | ▼ 93,1% |
| Marjă netă (%) | -187,23 | -176,66 | -1.420,69 | -7.895,45 | 73,40 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 56332.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.