DIRECTION FOR BUSINESS GRUP SRL
CUI: 25572644
J38/304/2009
SRL
Vâlcea, Sat Popeşti, Comuna Goleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25572644
Cod înmatriculare
J38/304/2009
EUID
ROONRC.J38/304/2009
Data înmatriculării
2009-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Popeşti, Comuna Goleşti, POPEŞTI, 89, 247241
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Popeşti, Comuna Goleşti
Stradă:
POPEŞTI
Număr:
89
Cod poștal:
247241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.015.994 RON | 1.024.853 RON | 1.011.782 RON | 2.838 RON | 13.071 RON | 341.451 RON | 123.821 RON | 217.630 RON | 183.940 RON | 168.761 RON | 66.728 RON | 65.908 RON | 0 RON | 11.250 RON | 5 |
| 2020 | 1.301.057 RON | 1.333.419 RON | 1.275.754 RON | 46.048 RON | 57.665 RON | 324.158 RON | 97.058 RON | 227.100 RON | 159.988 RON | 164.170 RON | 71.690 RON | 75.695 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.491.824 RON | 1.576.834 RON | 1.456.581 RON | 106.809 RON | 120.253 RON | 498.185 RON | 203.610 RON | 294.575 RON | 240.797 RON | 257.388 RON | 65.803 RON | 73.511 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.866.185 RON | 1.907.965 RON | 1.860.187 RON | 32.597 RON | 47.778 RON | 382.887 RON | 186.505 RON | 196.382 RON | 63.511 RON | 319.376 RON | 71.577 RON | 103.265 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.811.147 RON | 1.830.915 RON | 1.774.241 RON | 42.970 RON | 56.674 RON | 619.133 RON | 281.821 RON | 337.312 RON | 106.481 RON | 512.652 RON | 75.296 RON | 247.708 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.844.419 RON | 1.919.773 RON | 1.800.073 RON | 102.496 RON | 119.700 RON | 444.167 RON | 210.621 RON | 233.546 RON | 156.912 RON | 287.255 RON | 50.182 RON | 146.635 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVELESCU DUMITRU-LUCIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,84 M RON
Rezultat Net 2024
102,5 K RON
Total Active 2024
444,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 1,49 M RON | 1,87 M RON | 1,81 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 1,33 M RON | 1,58 M RON | 1,91 M RON | 1,83 M RON | 1,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 1,28 M RON | 1,46 M RON | 1,86 M RON | 1,77 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 46,0 K RON | 106,8 K RON | 32,6 K RON | 43,0 K RON | 102,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,6 K RON (47.4%)
Active circulante233,5 K RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,2 K RON
Creanțe146,6 K RON
Numerar36,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,75 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,58 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,6%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,8 K RON | 341,5 K RON | 49,4% |
| 2020 | 164,2 K RON | 324,2 K RON | 50,7% |
| 2021 | 257,4 K RON | 498,2 K RON | 51,7% |
| 2022 | 319,4 K RON | 382,9 K RON | 83,4% |
| 2023 | 512,7 K RON | 619,1 K RON | 82,8% |
| 2024 | 287,3 K RON | 444,2 K RON | 64,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 1,49 M RON | 1,87 M RON | 1,81 M RON | 1,84 M RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 46,0 K RON | 106,8 K RON | 32,6 K RON | 43,0 K RON | 102,5 K RON | ▲ 138,5% |
| Total active | 341,5 K RON | 324,2 K RON | 498,2 K RON | 382,9 K RON | 619,1 K RON | 444,2 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 183,9 K RON | 160,0 K RON | 240,8 K RON | 63,5 K RON | 106,5 K RON | 156,9 K RON | ▲ 47,4% |
| Datorii totale | 168,8 K RON | 164,2 K RON | 257,4 K RON | 319,4 K RON | 512,7 K RON | 287,3 K RON | ▼ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,38 | 1,14 | 0,61 | 0,66 | 0,81 | ▲ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 0,28 | 3,54 | 7,16 | 1,75 | 2,37 | 5,56 | ▲ 134,6% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 75 | 50 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (102,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.