CATI TRANS SRL
CUI: 13695090
J38/314/2000
SRL
Vâlcea, Sat Dealu Mare, Comuna Ioneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13695090
Cod înmatriculare
J38/314/2000
EUID
ROONRC.J38/314/2000
Data înmatriculării
2000-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Dealu Mare, Comuna Ioneşti, Com. Ionesti, 64, 1016
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Dealu Mare, Comuna Ioneşti
Sector:
0
Stradă:
Com. Ionesti
Număr:
64
Cod poștal:
1016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.745 RON | 39.418 RON | 109.460 RON | −70.400 RON | −70.042 RON | 88.656 RON | 81.469 RON | 7.187 RON | −144.036 RON | 232.692 RON | 0 RON | 3.977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 61.462 RON | 61.472 RON | 83.699 RON | −22.842 RON | −22.227 RON | 72.548 RON | 65.951 RON | 6.597 RON | −166.878 RON | 239.426 RON | 0 RON | 3.332 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 47.687 RON | 47.694 RON | 75.808 RON | −28.591 RON | −28.114 RON | 70.220 RON | 63.038 RON | 7.182 RON | −195.469 RON | 265.689 RON | 0 RON | 1.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.210 RON | 94.234 RON | 106.930 RON | −13.638 RON | −12.696 RON | 194.803 RON | 155.727 RON | 39.076 RON | −209.107 RON | 403.910 RON | 0 RON | 24.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.553 RON | 132.634 RON | 190.154 RON | −58.846 RON | −57.520 RON | 139.075 RON | 106.494 RON | 32.581 RON | −267.953 RON | 407.028 RON | 0 RON | 14.711 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 131.124 RON | 132.144 RON | 171.683 RON | −40.861 RON | −39.539 RON | 117.604 RON | 57.262 RON | 60.342 RON | −308.815 RON | 426.419 RON | 0 RON | 4.427 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 157.949 RON | 158.128 RON | 237.225 RON | −80.677 RON | −79.097 RON | 224.730 RON | 182.936 RON | 41.794 RON | −389.491 RON | 614.221 RON | 0 RON | 16.360 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂZĂVAN MIHAI-GABRIEL
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−389.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,9 K RON
Rezultat Net 2025
−80,7 K RON
Total Active 2025
224,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 61,5 K RON | 47,7 K RON | 94,2 K RON | 132,6 K RON | 131,1 K RON | 157,9 K RON |
| Venituri totale | 39,4 K RON | 61,5 K RON | 47,7 K RON | 94,2 K RON | 132,6 K RON | 132,1 K RON | 158,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,5 K RON | 83,7 K RON | 75,8 K RON | 106,9 K RON | 190,2 K RON | 171,7 K RON | 237,2 K RON |
| Rezultat net | −70,4 K RON | −22,8 K RON | −28,6 K RON | −13,6 K RON | −58,8 K RON | −40,9 K RON | −80,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 178,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−389.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,9 K RON (81.4%)
Active circulante41,8 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,4 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,65 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,1%
Marjă netă
-51,1%
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232,7 K RON | 88,7 K RON | 262,5% |
| 2020 | 239,4 K RON | 72,5 K RON | 330,0% |
| 2021 | 265,7 K RON | 70,2 K RON | 378,4% |
| 2022 | 403,9 K RON | 194,8 K RON | 207,3% |
| 2023 | 407,0 K RON | 139,1 K RON | 292,7% |
| 2024 | 426,4 K RON | 117,6 K RON | 362,6% |
| 2025 | 614,2 K RON | 224,7 K RON | 273,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 61,5 K RON | 47,7 K RON | 94,2 K RON | 132,6 K RON | 131,1 K RON | 157,9 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | −70,4 K RON | −22,8 K RON | −28,6 K RON | −13,6 K RON | −58,8 K RON | −40,9 K RON | −80,7 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 88,7 K RON | 72,5 K RON | 70,2 K RON | 194,8 K RON | 139,1 K RON | 117,6 K RON | 224,7 K RON | ▲ 91,1% |
| Capitaluri proprii | −144,0 K RON | −166,9 K RON | −195,5 K RON | −209,1 K RON | −268,0 K RON | −308,8 K RON | −389,5 K RON | ▼ 26,1% |
| Datorii totale | 232,7 K RON | 239,4 K RON | 265,7 K RON | 403,9 K RON | 407,0 K RON | 426,4 K RON | 614,2 K RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,08 | 0,14 | 0,07 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | -196,95 | -37,16 | -59,96 | -14,48 | -44,39 | -31,16 | -51,08 | ▼ 63,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 32 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.