TERMOTED INSTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Bărbăteşti, Comuna Bărbăteşti, BĂRBĂTEŞTI, 722, 247025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 289.902 RON | 290.002 RON | 261.211 RON | 25.892 RON | 28.791 RON | 73.786 RON | 2.532 RON | 71.254 RON | 27.191 RON | 46.595 RON | 0 RON | 25.571 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 296.570 RON | 296.570 RON | 249.346 RON | 45.545 RON | 47.224 RON | 85.358 RON | 23.492 RON | 61.866 RON | 51.735 RON | 33.623 RON | 628 RON | 41.846 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 291.425 RON | 291.481 RON | 274.712 RON | 14.218 RON | 16.769 RON | 39.392 RON | 8.751 RON | 30.641 RON | 39.954 RON | 31.961 RON | 950 RON | 25.790 RON | 0 RON | 32.523 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,9 K RON | 296,6 K RON | 291,4 K RON |
| Venituri totale | 290,0 K RON | 296,6 K RON | 291,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,2 K RON | 249,3 K RON | 274,7 K RON |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 45,5 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 306,76 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,30 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46,6 K RON | 73,8 K RON | 63,2% |
| 2024 | 33,6 K RON | 85,4 K RON | 39,4% |
| 2025 | 32,0 K RON | 39,4 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,9 K RON | 296,6 K RON | 291,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 45,5 K RON | 14,2 K RON | ▼ 68,8% |
| Total active | 73,8 K RON | 85,4 K RON | 39,4 K RON | ▼ 53,9% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | 51,7 K RON | 40,0 K RON | ▼ 22,8% |
| Datorii totale | 46,6 K RON | 33,6 K RON | 32,0 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 1,84 | 0,96 | ▼ 47,9% |
| Marjă netă (%) | 8,93 | 15,36 | 4,88 | ▼ 68,2% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.