TONI CARGO MAX S.R.L.
CUI: 33941661
J38/3/2015
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33941661
Cod înmatriculare
J38/3/2015
EUID
ROONRC.J38/3/2015
Data înmatriculării
2015-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, LUCEAFĂRULUI, 9, A21, B, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
LUCEAFĂRULUI
Număr:
9
Bloc:
A21
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.909 RON | 297.412 RON | 235.244 RON | 59.194 RON | 62.168 RON | 183.437 RON | 77.956 RON | 105.481 RON | 141.424 RON | 42.013 RON | 0 RON | 59.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 278.620 RON | 278.721 RON | 237.851 RON | 38.083 RON | 40.870 RON | 202.898 RON | 63.992 RON | 138.906 RON | 179.506 RON | 23.392 RON | 0 RON | 42.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 321.758 RON | 321.758 RON | 241.824 RON | 76.780 RON | 79.934 RON | 240.519 RON | 63.992 RON | 176.527 RON | 186.288 RON | 54.231 RON | 2.000 RON | 62.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 445.281 RON | 445.281 RON | 308.944 RON | 131.973 RON | 136.337 RON | 238.467 RON | 66.524 RON | 171.943 RON | 181.417 RON | 57.050 RON | 2.000 RON | 84.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 342.611 RON | 342.611 RON | 270.446 RON | 68.808 RON | 72.165 RON | 122.144 RON | 69.573 RON | 52.571 RON | 69.008 RON | 53.136 RON | 0 RON | 48.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 219.676 RON | 297.568 RON | 275.085 RON | 19.863 RON | 22.483 RON | 639.657 RON | 578.319 RON | 61.338 RON | 64.054 RON | 575.603 RON | 13.913 RON | 24.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU MARIAN
administrator
Comuna Morăreşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
219,7 K RON
Rezultat Net 2024
19,9 K RON
Total Active 2024
639,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,9 K RON | 278,6 K RON | 321,8 K RON | 445,3 K RON | 342,6 K RON | 219,7 K RON |
| Venituri totale | 297,4 K RON | 278,7 K RON | 321,8 K RON | 445,3 K RON | 342,6 K RON | 297,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,2 K RON | 237,9 K RON | 241,8 K RON | 308,9 K RON | 270,4 K RON | 275,1 K RON |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 38,1 K RON | 76,8 K RON | 132,0 K RON | 68,8 K RON | 19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 314,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate578,3 K RON (90.4%)
Active circulante61,3 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe24,8 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,79 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,86 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
9,0%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,0 K RON | 183,4 K RON | 22,9% |
| 2020 | 23,4 K RON | 202,9 K RON | 11,5% |
| 2021 | 54,2 K RON | 240,5 K RON | 22,6% |
| 2022 | 57,1 K RON | 238,5 K RON | 23,9% |
| 2023 | 53,1 K RON | 122,1 K RON | 43,5% |
| 2024 | 575,6 K RON | 639,7 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,9 K RON | 278,6 K RON | 321,8 K RON | 445,3 K RON | 342,6 K RON | 219,7 K RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 38,1 K RON | 76,8 K RON | 132,0 K RON | 68,8 K RON | 19,9 K RON | ▼ 71,1% |
| Total active | 183,4 K RON | 202,9 K RON | 240,5 K RON | 238,5 K RON | 122,1 K RON | 639,7 K RON | ▲ 423,7% |
| Capitaluri proprii | 141,4 K RON | 179,5 K RON | 186,3 K RON | 181,4 K RON | 69,0 K RON | 64,1 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 42,0 K RON | 23,4 K RON | 54,2 K RON | 57,1 K RON | 53,1 K RON | 575,6 K RON | ▲ 983,3% |
| Lichiditate curentă | 2,51 | 5,94 | 3,26 | 3,01 | 0,99 | 0,11 | ▼ 89,2% |
| Marjă netă (%) | 20,85 | 13,67 | 23,86 | 29,64 | 20,08 | 9,04 | ▼ 55,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.