SERPAN INVEST S.R.L.
CUI: 33993180
J38/32/2015
SRL
Vâlcea, Sat Găneşti, Comuna Lăcusteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33993180
Cod înmatriculare
J38/32/2015
EUID
ROONRC.J38/32/2015
Data înmatriculării
2015-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Găneşti, Comuna Lăcusteni, GĂNEŞTI, 159, 247763
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Găneşti, Comuna Lăcusteni
Stradă:
GĂNEŞTI
Număr:
159
Cod poștal:
247763
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.912 RON | 715 RON | 3.197 RON | 3.712 RON | 200 RON | 3.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.912 RON | 715 RON | 3.197 RON | 3.712 RON | 200 RON | 3.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 278.437 RON | 339.838 RON | 280.261 RON | 56.793 RON | 59.577 RON | 88.934 RON | 0 RON | 88.934 RON | 60.505 RON | 28.429 RON | 57.921 RON | 2.178 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 533.649 RON | 661.901 RON | 635.504 RON | 21.061 RON | 26.397 RON | 93.058 RON | 0 RON | 93.058 RON | 34.922 RON | 58.136 RON | 48.922 RON | 1.716 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 455.515 RON | 632.072 RON | 627.331 RON | 187 RON | 4.741 RON | 162.698 RON | 0 RON | 162.698 RON | 35.109 RON | 127.589 RON | 146.400 RON | 726 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 494.978 RON | 599.419 RON | 623.067 RON | −32.968 RON | −23.648 RON | 131.455 RON | 0 RON | 131.455 RON | 2.142 RON | 129.313 RON | 123.818 RON | 725 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADA MARIANA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
495,0 K RON
Rezultat Net 2024
−33,0 K RON
Total Active 2024
131,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 278,4 K RON | 533,6 K RON | 455,5 K RON | 495,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 339,8 K RON | 661,9 K RON | 632,1 K RON | 599,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 280,3 K RON | 635,5 K RON | 627,3 K RON | 623,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 56,8 K RON | 21,1 K RON | 187 RON | −33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 703,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante131,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,8 K RON
Creanțe725 RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,00 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 682,73 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200 RON | 3,9 K RON | 5,1% |
| 2020 | 200 RON | 3,9 K RON | 5,1% |
| 2021 | 28,4 K RON | 88,9 K RON | 32,0% |
| 2022 | 58,1 K RON | 93,1 K RON | 62,5% |
| 2023 | 127,6 K RON | 162,7 K RON | 78,4% |
| 2024 | 129,3 K RON | 131,5 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 278,4 K RON | 533,6 K RON | 455,5 K RON | 495,0 K RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 56,8 K RON | 21,1 K RON | 187 RON | −33,0 K RON | ▼ 17.729,9% |
| Total active | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 88,9 K RON | 93,1 K RON | 162,7 K RON | 131,5 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 3,7 K RON | 60,5 K RON | 34,9 K RON | 35,1 K RON | 2,1 K RON | ▼ 93,9% |
| Datorii totale | 200 RON | 200 RON | 28,4 K RON | 58,1 K RON | 127,6 K RON | 129,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 15,99 | 15,99 | 3,13 | 1,60 | 1,28 | 1,02 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 20,40 | 3,95 | 0,04 | -6,66 | ▼ 16.750,0% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 87 | 67 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 703,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.