CORBUS TRAVEL S.R.L.
CUI: 40681637
J38/323/2019
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40681637
Cod înmatriculare
J38/323/2019
EUID
ROONRC.J38/323/2019
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, LUCEAFĂRULUI, 10, A16, C, 10, 50
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
LUCEAFĂRULUI
Număr:
10
Bloc:
A16
Scară:
C
Etaj:
10
Apartament:
50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.891 RON | 166.741 RON | 164.341 RON | 790 RON | 2.400 RON | 116.210 RON | 72.832 RON | 43.378 RON | 990 RON | 115.220 RON | 1.087 RON | 19.783 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 77.949 RON | 126.939 RON | 163.056 RON | −37.163 RON | −36.117 RON | 71.010 RON | 40.820 RON | 30.190 RON | −36.173 RON | 107.183 RON | 2.659 RON | 22.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.950 RON | 1.950 RON | 16.502 RON | −14.610 RON | −14.552 RON | 64.731 RON | 37.847 RON | 26.884 RON | −50.783 RON | 115.514 RON | 2.659 RON | 22.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 20.000 RON | 33.292 RON | −13.892 RON | −13.292 RON | 55.789 RON | 5.155 RON | 50.634 RON | −64.675 RON | 120.464 RON | 2.659 RON | 22.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.303 RON | −1.303 RON | −1.303 RON | 55.086 RON | 4.452 RON | 50.634 RON | −65.978 RON | 121.064 RON | 2.659 RON | 22.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU CONSTANTIN-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−65.978 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,3 K RON
Total Active 2023
55,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,9 K RON | 77,9 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 166,7 K RON | 126,9 K RON | 2,0 K RON | 20,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 164,3 K RON | 163,1 K RON | 16,5 K RON | 33,3 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | 790 RON | −37,2 K RON | −14,6 K RON | −13,9 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −71,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−65.978 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (8.1%)
Active circulante50,6 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,2 K RON | 116,2 K RON | 99,2% |
| 2020 | 107,2 K RON | 71,0 K RON | 150,9% |
| 2021 | 115,5 K RON | 64,7 K RON | 178,5% |
| 2022 | 120,5 K RON | 55,8 K RON | 215,9% |
| 2023 | 121,1 K RON | 55,1 K RON | 219,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,9 K RON | 77,9 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 790 RON | −37,2 K RON | −14,6 K RON | −13,9 K RON | −1,3 K RON | ▲ 90,6% |
| Total active | 116,2 K RON | 71,0 K RON | 64,7 K RON | 55,8 K RON | 55,1 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 990 RON | −36,2 K RON | −50,8 K RON | −64,7 K RON | −66,0 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 115,2 K RON | 107,2 K RON | 115,5 K RON | 120,5 K RON | 121,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,28 | 0,23 | 0,42 | 0,42 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 0,49 | -47,68 | -749,23 | – | – | – |
| Scor bonitate | 38 | 12 | 19 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.