DMS HIDROINSTAL S.R.L.

CUI: 47962699 J38/337/2023 SRL Vâlcea, Sat Hotăroaia, Comuna Roşiile
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47962699
Cod înmatriculare J38/337/2023
EUID ROONRC.J38/337/2023
Data înmatriculării 2023-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Vâlcea, Sat Hotăroaia, Comuna Roşiile, Principală 1, 53, 247558

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Hotăroaia, Comuna Roşiile
Stradă: Principală 1
Număr: 53
Cod poștal: 247558

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.000 RON 9.000 RON 824 RON 6.868 RON 8.176 RON 13.376 RON 0 RON 13.376 RON 7.068 RON 6.308 RON 0 RON 9.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 74.812 RON 74.812 RON 43.436 RON 26.356 RON 31.376 RON 82.504 RON 0 RON 82.504 RON 33.424 RON 49.080 RON 0 RON 78.183 RON 0 RON 0 RON 0
2025 9.000 RON 9.000 RON 11.561 RON −2.561 RON −2.561 RON 77.863 RON 0 RON 77.863 RON 30.863 RON 47.000 RON 0 RON 4.263 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU MARIAN-SORIN
administrator
Comuna Roşiile, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.561 RON)
Cifra de Afaceri 2025
9,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
77,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 9,0 K RON 74,8 K RON 9,0 K RON
Venituri totale 9,0 K RON 74,8 K RON 9,0 K RON
Cheltuieli totale 824 RON 43,4 K RON 11,6 K RON
Rezultat net 6,9 K RON 26,4 K RON −2,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,66 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,57 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,66 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,3 K RON
Numerar73,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,11
Durata încasare (zile) 173

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,3 K RON 13,4 K RON 47,2%
2024 49,1 K RON 82,5 K RON 59,5%
2025 47,0 K RON 77,9 K RON 60,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,0 K RON 74,8 K RON 9,0 K RON ▼ 88,0%
Rezultat net 6,9 K RON 26,4 K RON −2,6 K RON ▼ 109,7%
Total active 13,4 K RON 82,5 K RON 77,9 K RON ▼ 5,6%
Capitaluri proprii 7,1 K RON 33,4 K RON 30,9 K RON ▼ 7,7%
Datorii totale 6,3 K RON 49,1 K RON 47,0 K RON ▼ 4,2%
Lichiditate curentă 2,12 1,68 1,66 ▼ 1,4%
Marjă netă (%) 76,31 35,23 -28,46 ▼ 180,8%
Scor bonitate 87 85 47 ▼ 44,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.