TMD AUTO 3D S.R.L.
CUI: 43924196
J38/342/2021
SRL
Vâlcea, Sat Ocracu, Comuna Alunu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43924196
Cod înmatriculare
J38/342/2021
EUID
ROONRC.J38/342/2021
Data înmatriculării
2021-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Ocracu, Comuna Alunu, LA DÎRNU, 5, 247011
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Ocracu, Comuna Alunu
Stradă:
LA DÎRNU
Număr:
5
Cod poștal:
247011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.300 RON | 20.511 RON | 46.884 RON | −26.579 RON | −26.373 RON | 28.871 RON | 23.000 RON | 5.871 RON | −26.379 RON | 55.250 RON | 5.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 128.850 RON | 129.059 RON | 185.011 RON | −57.243 RON | −55.952 RON | 63.538 RON | 44.500 RON | 19.038 RON | −83.622 RON | 147.160 RON | 12.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 332.809 RON | 346.759 RON | 416.667 RON | −73.376 RON | −69.908 RON | 100.356 RON | 60.126 RON | 40.230 RON | −156.998 RON | 257.354 RON | 37.887 RON | 1.284 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 299.214 RON | 307.848 RON | 345.723 RON | −41.441 RON | −37.875 RON | 45.635 RON | 32.402 RON | 13.233 RON | −198.439 RON | 244.074 RON | 2.095 RON | 10.694 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.143 RON | 3.143 RON | 50.912 RON | −47.863 RON | −47.769 RON | 31.565 RON | 31.538 RON | 27 RON | −246.302 RON | 277.867 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DÎRNU TEODOR-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−246.302 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 880.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,1 K RON
Rezultat Net 2025
−47,9 K RON
Total Active 2025
31,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 128,9 K RON | 332,8 K RON | 299,2 K RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 20,5 K RON | 129,1 K RON | 346,8 K RON | 307,8 K RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,9 K RON | 185,0 K RON | 416,7 K RON | 345,7 K RON | 50,9 K RON |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −57,2 K RON | −73,4 K RON | −41,4 K RON | −47,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−246.302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,5 K RON (99.9%)
Active circulante27 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16 RON
Numerar11 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 196,44 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.519,9%
Marjă netă
-1.522,8%
ROA
-151,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 55,3 K RON | 28,9 K RON | 191,4% |
| 2022 | 147,2 K RON | 63,5 K RON | 231,6% |
| 2023 | 257,4 K RON | 100,4 K RON | 256,4% |
| 2024 | 244,1 K RON | 45,6 K RON | 534,8% |
| 2025 | 277,9 K RON | 31,6 K RON | 880,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 128,9 K RON | 332,8 K RON | 299,2 K RON | 3,1 K RON | ▼ 98,9% |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −57,2 K RON | −73,4 K RON | −41,4 K RON | −47,9 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 28,9 K RON | 63,5 K RON | 100,4 K RON | 45,6 K RON | 31,6 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | −26,4 K RON | −83,6 K RON | −157,0 K RON | −198,4 K RON | −246,3 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 55,3 K RON | 147,2 K RON | 257,4 K RON | 244,1 K RON | 277,9 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,05 | 0,00 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | -130,93 | -44,43 | -22,05 | -13,85 | -1.522,84 | ▼ 10.895,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 880.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.