COZIMAR SRL

CUI: 16321201 J38/350/2004 SRL Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16321201
Cod înmatriculare J38/350/2004
EUID ROONRC.J38/350/2004
Data înmatriculării 2004-04-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti, Pinilor, 3, 245600

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Stradă: Pinilor
Număr: 3
Cod poștal: 245600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.195.257 RON 1.427.386 RON 723.019 RON 691.143 RON 704.367 RON 2.242.973 RON 1.538.201 RON 704.772 RON 2.208.032 RON 34.941 RON 5.617 RON 16.650 RON 0 RON 0 RON 6
2020 1.036.536 RON 1.073.587 RON 579.033 RON 485.304 RON 494.554 RON 2.202.280 RON 1.450.447 RON 751.833 RON 2.167.806 RON 34.474 RON 7.066 RON 14.354 RON 0 RON 0 RON 6
2021 1.361.137 RON 1.363.144 RON 959.751 RON 391.443 RON 403.393 RON 2.316.453 RON 1.374.700 RON 941.753 RON 2.262.405 RON 54.048 RON 51.051 RON 61.043 RON 0 RON 0 RON 8
2022 1.608.703 RON 1.790.200 RON 1.304.042 RON 472.110 RON 486.158 RON 2.475.894 RON 1.379.534 RON 1.096.360 RON 2.430.375 RON 45.519 RON 5.099 RON 120.233 RON 0 RON 0 RON 7
2023 2.061.450 RON 2.715.017 RON 1.301.367 RON 1.387.750 RON 1.413.650 RON 3.815.325 RON 1.233.826 RON 2.581.499 RON 3.698.559 RON 116.766 RON 6.722 RON 4.229 RON 0 RON 0 RON 5
2024 2.775.095 RON 2.802.402 RON 1.575.615 RON 1.059.274 RON 1.226.787 RON 6.104.574 RON 5.361.695 RON 742.879 RON 4.757.833 RON 1.346.741 RON 26.434 RON 62.269 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODORESCU MARIA-ANDREEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,78 M RON
Rezultat Net 2024
1,06 M RON
Total Active 2024
6,10 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,20 M RON 1,04 M RON 1,36 M RON 1,61 M RON 2,06 M RON 2,78 M RON
Venituri totale 1,43 M RON 1,07 M RON 1,36 M RON 1,79 M RON 2,72 M RON 2,80 M RON
Cheltuieli totale 723,0 K RON 579,0 K RON 959,8 K RON 1,30 M RON 1,30 M RON 1,58 M RON
Rezultat net 691,1 K RON 485,3 K RON 391,4 K RON 472,1 K RON 1,39 M RON 1,06 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,80 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 4,53 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,36 M RON (87.8%)
Active circulante742,9 K RON (12.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,4 K RON
Creanțe62,3 K RON
Numerar654,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 104,98
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 44,57
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,2%
Marjă netă
38,2%
ROA
17,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 34,9 K RON 2,24 M RON 1,6%
2020 34,5 K RON 2,20 M RON 1,6%
2021 54,0 K RON 2,32 M RON 2,3%
2022 45,5 K RON 2,48 M RON 1,8%
2023 116,8 K RON 3,82 M RON 3,1%
2024 1,35 M RON 6,10 M RON 22,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,20 M RON 1,04 M RON 1,36 M RON 1,61 M RON 2,06 M RON 2,78 M RON ▲ 34,6%
Rezultat net 691,1 K RON 485,3 K RON 391,4 K RON 472,1 K RON 1,39 M RON 1,06 M RON ▼ 23,7%
Total active 2,24 M RON 2,20 M RON 2,32 M RON 2,48 M RON 3,82 M RON 6,10 M RON ▲ 60,0%
Capitaluri proprii 2,21 M RON 2,17 M RON 2,26 M RON 2,43 M RON 3,70 M RON 4,76 M RON ▲ 28,6%
Datorii totale 34,9 K RON 34,5 K RON 54,0 K RON 45,5 K RON 116,8 K RON 1,35 M RON ▲ 1.053,4%
Lichiditate curentă 20,17 21,81 17,42 24,09 22,11 0,55 ▼ 97,5%
Marjă netă (%) 57,82 46,82 28,76 29,35 67,32 38,17 ▼ 43,3%
Scor bonitate 87 87 87 100 95 70 ▼ 26,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,06 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.