MARCOS TRAVEL SRL
CUI: 14814459
J38/354/2002
SRL
Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14814459
Cod înmatriculare
J38/354/2002
EUID
ROONRC.J38/354/2002
Data înmatriculării
2002-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
42 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti, CALEA LUI TRAIAN, 659, 245600
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
659
Cod poștal:
245600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.661.457 RON | 2.709.640 RON | 2.203.252 RON | 478.800 RON | 506.388 RON | 2.626.065 RON | 2.086.280 RON | 539.785 RON | 1.313.334 RON | 343.422 RON | 63.279 RON | 96.362 RON | 969.309 RON | 0 RON | 33 |
| 2020 | 1.522.760 RON | 1.849.887 RON | 1.787.042 RON | 47.185 RON | 62.845 RON | 2.535.011 RON | 2.016.907 RON | 518.104 RON | 1.352.042 RON | 257.171 RON | 75.229 RON | 102.202 RON | 927.814 RON | 2.016 RON | 30 |
| 2021 | 2.782.562 RON | 3.246.588 RON | 2.376.593 RON | 841.752 RON | 869.995 RON | 3.407.016 RON | 2.392.703 RON | 1.014.313 RON | 2.193.794 RON | 210.668 RON | 47.500 RON | 2.491 RON | 1.002.554 RON | 0 RON | 32 |
| 2022 | 3.050.309 RON | 3.455.939 RON | 3.103.637 RON | 320.039 RON | 352.302 RON | 5.970.352 RON | 4.992.568 RON | 977.784 RON | 2.213.833 RON | 3.026.036 RON | 54.210 RON | 525.915 RON | 874.911 RON | 144.428 RON | 38 |
| 2023 | 5.572.595 RON | 5.604.242 RON | 5.040.413 RON | 507.786 RON | 563.829 RON | 7.266.759 RON | 6.398.560 RON | 868.199 RON | 2.721.619 RON | 3.696.950 RON | 78.068 RON | 163.693 RON | 851.873 RON | 3.683 RON | 42 |
| 2024 | 6.539.089 RON | 6.624.669 RON | 5.691.009 RON | 837.868 RON | 933.660 RON | 7.421.985 RON | 6.422.974 RON | 999.011 RON | 3.471.971 RON | 3.096.386 RON | 92.372 RON | 179.809 RON | 853.628 RON | 0 RON | 42 |
| 2025 | 6.030.513 RON | 6.077.702 RON | 5.770.911 RON | 260.849 RON | 306.791 RON | 7.135.023 RON | 6.125.247 RON | 1.009.776 RON | 3.691.262 RON | 2.622.636 RON | 100.062 RON | 154.322 RON | 830.711 RON | 9.586 RON | 42 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MARIA RAMONA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,03 M RON
Rezultat Net 2025
260,8 K RON
Total Active 2025
7,14 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 1,52 M RON | 2,78 M RON | 3,05 M RON | 5,57 M RON | 6,54 M RON | 6,03 M RON |
| Venituri totale | 2,71 M RON | 1,85 M RON | 3,25 M RON | 3,46 M RON | 5,60 M RON | 6,62 M RON | 6,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,20 M RON | 1,79 M RON | 2,38 M RON | 3,10 M RON | 5,04 M RON | 5,69 M RON | 5,77 M RON |
| Rezultat net | 478,8 K RON | 47,2 K RON | 841,8 K RON | 320,0 K RON | 507,8 K RON | 837,9 K RON | 260,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,13 M RON (85.8%)
Active circulante1,01 M RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,1 K RON
Creanțe154,3 K RON
Numerar755,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,27 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,08 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,3%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,4 K RON | 2,63 M RON | 13,1% |
| 2020 | 257,2 K RON | 2,54 M RON | 10,1% |
| 2021 | 210,7 K RON | 3,41 M RON | 6,2% |
| 2022 | 3,03 M RON | 5,97 M RON | 50,7% |
| 2023 | 3,70 M RON | 7,27 M RON | 50,9% |
| 2024 | 3,10 M RON | 7,42 M RON | 41,7% |
| 2025 | 2,62 M RON | 7,14 M RON | 36,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 1,52 M RON | 2,78 M RON | 3,05 M RON | 5,57 M RON | 6,54 M RON | 6,03 M RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 478,8 K RON | 47,2 K RON | 841,8 K RON | 320,0 K RON | 507,8 K RON | 837,9 K RON | 260,8 K RON | ▼ 68,9% |
| Total active | 2,63 M RON | 2,54 M RON | 3,41 M RON | 5,97 M RON | 7,27 M RON | 7,42 M RON | 7,14 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 1,31 M RON | 1,35 M RON | 2,19 M RON | 2,21 M RON | 2,72 M RON | 3,47 M RON | 3,69 M RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 343,4 K RON | 257,2 K RON | 210,7 K RON | 3,03 M RON | 3,70 M RON | 3,10 M RON | 2,62 M RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 2,01 | 4,81 | 0,32 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 17,99 | 3,10 | 30,25 | 10,49 | 9,11 | 12,81 | 4,33 | ▼ 66,2% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 100 | 60 | 63 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (260,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.