TEOJAN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42563026
J38/355/2020
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42563026
Cod înmatriculare
J38/355/2020
EUID
ROONRC.J38/355/2020
Data înmatriculării
2020-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MATEI BASARAB, 30C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.020 RON | 20.020 RON | 30.926 RON | −11.106 RON | −10.906 RON | 194.821 RON | 150.558 RON | 44.263 RON | −10.906 RON | 205.727 RON | 0 RON | 27.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.762 RON | 107.762 RON | 173.381 RON | −66.697 RON | −65.619 RON | 206.018 RON | 118.748 RON | 87.270 RON | −77.603 RON | 283.621 RON | 0 RON | 14.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.209 RON | 119.209 RON | 75.580 RON | 42.436 RON | 43.629 RON | 123.929 RON | 86.938 RON | 36.991 RON | −35.167 RON | 159.096 RON | 0 RON | 21.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 516.779 RON | 517.736 RON | 251.176 RON | 261.495 RON | 266.560 RON | 972.290 RON | 832.666 RON | 139.624 RON | 226.328 RON | 745.962 RON | 0 RON | 12.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 256.142 RON | 256.142 RON | 295.213 RON | −41.632 RON | −39.071 RON | 922.830 RON | 681.685 RON | 241.145 RON | 184.696 RON | 738.134 RON | 2.289 RON | 6.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 66.146 RON | 668.845 RON | 780.135 RON | −131.129 RON | −111.290 RON | 365.506 RON | 212.810 RON | 152.696 RON | 53.567 RON | 311.939 RON | 2.289 RON | 1.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEOFIL ALEXANDRU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,1 K RON
Rezultat Net 2025
−131,1 K RON
Total Active 2025
365,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 107,8 K RON | 119,2 K RON | 516,8 K RON | 256,1 K RON | 66,1 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 107,8 K RON | 119,2 K RON | 517,7 K RON | 256,1 K RON | 668,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 173,4 K RON | 75,6 K RON | 251,2 K RON | 295,2 K RON | 780,1 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −66,7 K RON | 42,4 K RON | 261,5 K RON | −41,6 K RON | −131,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate212,8 K RON (58.2%)
Active circulante152,7 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar148,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,90 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,06 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-168,3%
Marjă netă
-198,2%
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 205,7 K RON | 194,8 K RON | 105,6% |
| 2021 | 283,6 K RON | 206,0 K RON | 137,7% |
| 2022 | 159,1 K RON | 123,9 K RON | 128,4% |
| 2023 | 746,0 K RON | 972,3 K RON | 76,7% |
| 2024 | 738,1 K RON | 922,8 K RON | 80,0% |
| 2025 | 311,9 K RON | 365,5 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 107,8 K RON | 119,2 K RON | 516,8 K RON | 256,1 K RON | 66,1 K RON | ▼ 74,2% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −66,7 K RON | 42,4 K RON | 261,5 K RON | −41,6 K RON | −131,1 K RON | ▼ 215,0% |
| Total active | 194,8 K RON | 206,0 K RON | 123,9 K RON | 972,3 K RON | 922,8 K RON | 365,5 K RON | ▼ 60,4% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −77,6 K RON | −35,2 K RON | 226,3 K RON | 184,7 K RON | 53,6 K RON | ▼ 71,0% |
| Datorii totale | 205,7 K RON | 283,6 K RON | 159,1 K RON | 746,0 K RON | 738,1 K RON | 311,9 K RON | ▼ 57,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,31 | 0,23 | 0,19 | 0,33 | 0,49 | ▲ 49,8% |
| Marjă netă (%) | -55,47 | -61,89 | 35,60 | 50,60 | -16,25 | -198,24 | ▼ 1.119,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 63 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.