VILEX CAPITAL S.R.L.

CUI: 40722834 J38/361/2019 SRL Vâlcea, Sat Câinenii Mari, Comuna Câineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40722834
Cod înmatriculare J38/361/2019
EUID ROONRC.J38/361/2019
Data înmatriculării 2019-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Vâlcea, Sat Câinenii Mari, Comuna Câineni, Mare, 42, 247086

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Câinenii Mari, Comuna Câineni
Stradă: Mare
Număr: 42
Cod poștal: 247086

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 22.081 RON 22.291 RON 36.829 RON −15.070 RON −14.538 RON 119.161 RON 0 RON 119.161 RON −14.870 RON 134.031 RON 93.718 RON 13.158 RON 0 RON 0 RON 0
2022 236.026 RON 238.711 RON 143.532 RON 89.386 RON 95.179 RON 252.718 RON 0 RON 252.718 RON 74.516 RON 178.202 RON 124.417 RON 7.920 RON 0 RON 0 RON 1
2023 111.424 RON 112.696 RON 232.690 RON −120.997 RON −119.994 RON 166.848 RON 0 RON 166.848 RON −46.481 RON 213.329 RON 137.185 RON 8.359 RON 0 RON 0 RON 1
2024 78.748 RON 81.233 RON 39.317 RON 34.923 RON 41.916 RON 247.423 RON 0 RON 247.423 RON −11.558 RON 258.981 RON 151.969 RON 77.841 RON 0 RON 0 RON 1
2025 77.746 RON 79.927 RON 42.353 RON 31.309 RON 37.574 RON 179.690 RON 0 RON 179.690 RON 19.752 RON 159.938 RON 130.110 RON 7.147 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VÎLCULESCU DANIELA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Pagina administratorului
VÎLCULESCU ALEXANDRU
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,7 K RON
Rezultat Net 2025
31,3 K RON
Total Active 2025
179,7 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 22,1 K RON 236,0 K RON 111,4 K RON 78,7 K RON 77,7 K RON
Venituri totale 22,3 K RON 238,7 K RON 112,7 K RON 81,2 K RON 79,9 K RON
Cheltuieli totale 36,8 K RON 143,5 K RON 232,7 K RON 39,3 K RON 42,4 K RON
Rezultat net −15,1 K RON 89,4 K RON −121,0 K RON 34,9 K RON 31,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante179,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri130,1 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar42,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,60
Durata stocaj (zile) 611
Rotație creanțe (ori/an) 10,88
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,3%
Marjă netă
40,3%
ROA
17,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 134,0 K RON 119,2 K RON 112,5%
2022 178,2 K RON 252,7 K RON 70,5%
2023 213,3 K RON 166,8 K RON 127,9%
2024 259,0 K RON 247,4 K RON 104,7%
2025 159,9 K RON 179,7 K RON 89,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,1 K RON 236,0 K RON 111,4 K RON 78,7 K RON 77,7 K RON ▼ 1,3%
Rezultat net −15,1 K RON 89,4 K RON −121,0 K RON 34,9 K RON 31,3 K RON ▼ 10,3%
Total active 119,2 K RON 252,7 K RON 166,8 K RON 247,4 K RON 179,7 K RON ▼ 27,4%
Capitaluri proprii −14,9 K RON 74,5 K RON −46,5 K RON −11,6 K RON 19,8 K RON ▲ 270,9%
Datorii totale 134,0 K RON 178,2 K RON 213,3 K RON 259,0 K RON 159,9 K RON ▼ 38,2%
Lichiditate curentă 0,89 1,42 0,78 0,96 1,12 ▲ 17,6%
Marjă netă (%) -68,25 37,87 -108,59 44,35 40,27 ▼ 9,2%
Scor bonitate 24 80 17 55 67 ▲ 21,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.