TEODAV PAN S.R.L.
CUI: 39308651
J38/364/2018
SRL
Vâlcea, Sat Uşurei, Comuna Şuşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39308651
Cod înmatriculare
J38/364/2018
EUID
ROONRC.J38/364/2018
Data înmatriculării
2018-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Uşurei, Comuna Şuşani, UŞUREI, 288, 247694
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Uşurei, Comuna Şuşani
Stradă:
UŞUREI
Număr:
288
Cod poștal:
247694
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 346.751 RON | 358.375 RON | 337.222 RON | 17.678 RON | 21.153 RON | 139.356 RON | 1.042 RON | 138.314 RON | 26.706 RON | 112.650 RON | 57.802 RON | 65.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 537.203 RON | 541.744 RON | 508.723 RON | 27.628 RON | 33.021 RON | 193.897 RON | 0 RON | 193.897 RON | 54.334 RON | 139.563 RON | 80.127 RON | 65.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 310.084 RON | 376.827 RON | 350.656 RON | 18.699 RON | 26.171 RON | 228.585 RON | 0 RON | 228.585 RON | 73.033 RON | 155.552 RON | 212.983 RON | 15.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 422.179 RON | 514.396 RON | 481.690 RON | 29.072 RON | 32.706 RON | 372.702 RON | 0 RON | 372.702 RON | 102.105 RON | 270.597 RON | 339.829 RON | 26.624 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 424.794 RON | 495.462 RON | 524.710 RON | −33.515 RON | −29.248 RON | 474.016 RON | 0 RON | 474.016 RON | 68.590 RON | 405.426 RON | 420.588 RON | 38.131 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREESCU IULIAN-GHEORGHE
administrator
Comuna Şuşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−33.515 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
424,8 K RON
Rezultat Net 2023
−33,5 K RON
Total Active 2023
474,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,8 K RON | 537,2 K RON | 310,1 K RON | 422,2 K RON | 424,8 K RON |
| Venituri totale | 358,4 K RON | 541,7 K RON | 376,8 K RON | 514,4 K RON | 495,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 337,2 K RON | 508,7 K RON | 350,7 K RON | 481,7 K RON | 524,7 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 27,6 K RON | 18,7 K RON | 29,1 K RON | −33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 420,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante474,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri420,6 K RON
Creanțe38,1 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 361 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,14 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,7 K RON | 139,4 K RON | 80,8% |
| 2020 | 139,6 K RON | 193,9 K RON | 72,0% |
| 2021 | 155,6 K RON | 228,6 K RON | 68,1% |
| 2022 | 270,6 K RON | 372,7 K RON | 72,6% |
| 2023 | 405,4 K RON | 474,0 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,8 K RON | 537,2 K RON | 310,1 K RON | 422,2 K RON | 424,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 27,6 K RON | 18,7 K RON | 29,1 K RON | −33,5 K RON | ▼ 215,3% |
| Total active | 139,4 K RON | 193,9 K RON | 228,6 K RON | 372,7 K RON | 474,0 K RON | ▲ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 26,7 K RON | 54,3 K RON | 73,0 K RON | 102,1 K RON | 68,6 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 112,7 K RON | 139,6 K RON | 155,6 K RON | 270,6 K RON | 405,4 K RON | ▲ 49,8% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,39 | 1,47 | 1,38 | 1,17 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 5,10 | 5,14 | 6,03 | 6,89 | -7,89 | ▼ 214,5% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 67 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.