DENIA SOFT S.R.L.
CUI: 43991390
J38/391/2021
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43991390
Cod înmatriculare
J38/391/2021
EUID
ROONRC.J38/391/2021
Data înmatriculării
2021-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GIB MIHĂESCU, 8B, 1, A, 6, 56
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
GIB MIHĂESCU
Număr:
8B
Bloc:
1
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.000 RON | 22.000 RON | 536 RON | 20.817 RON | 21.464 RON | 21.674 RON | 0 RON | 21.674 RON | 21.017 RON | 657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.858 RON | −1.858 RON | −1.858 RON | 4.160 RON | 0 RON | 4.160 RON | 4.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 593 RON | −593 RON | −593 RON | 3.567 RON | 0 RON | 3.567 RON | 3.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.700 RON | 7.700 RON | 29.535 RON | −21.835 RON | −21.835 RON | 2.239 RON | 0 RON | 2.239 RON | −18.268 RON | 20.507 RON | 0 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.090 RON | 43.090 RON | 24.778 RON | 17.873 RON | 18.312 RON | 3.044 RON | 0 RON | 3.044 RON | −395 RON | 3.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU ELENA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−395 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,1 K RON
Rezultat Net 2025
17,9 K RON
Total Active 2025
3,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,7 K RON | 43,1 K RON |
| Venituri totale | 22,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,7 K RON | 43,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 536 RON | 1,9 K RON | 593 RON | 29,5 K RON | 24,8 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −1,9 K RON | −593 RON | −21,8 K RON | 17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,5%
Marjă netă
41,5%
ROA
587,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 657 RON | 21,7 K RON | 3,0% |
| 2022 | 0 RON | 4,2 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 3,6 K RON | 0,0% |
| 2024 | 20,5 K RON | 2,2 K RON | 915,9% |
| 2025 | 3,4 K RON | 3,0 K RON | 113,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,7 K RON | 43,1 K RON | ▲ 459,6% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −1,9 K RON | −593 RON | −21,8 K RON | 17,9 K RON | ▲ 181,9% |
| Total active | 21,7 K RON | 4,2 K RON | 3,6 K RON | 2,2 K RON | 3,0 K RON | ▲ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 21,0 K RON | 4,2 K RON | 3,6 K RON | −18,3 K RON | −395 RON | ▲ 97,8% |
| Datorii totale | 657 RON | 0 RON | 0 RON | 20,5 K RON | 3,4 K RON | ▼ 83,2% |
| Lichiditate curentă | 32,99 | – | – | 0,11 | 0,89 | ▲ 710,5% |
| Marjă netă (%) | 94,62 | – | – | -283,57 | 41,48 | ▲ 114,6% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 47 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.