TIMLIB S.R.L.
CUI: 33363819
J38/393/2014
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33363819
Cod înmatriculare
J38/393/2014
EUID
ROONRC.J38/393/2014
Data înmatriculării
2014-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Muzicii, 3-4, RO3+RO4, RO4, 5, 6
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Muzicii
Număr:
3-4
Bloc:
RO3+RO4
Scară:
RO4
Etaj:
5
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.260 RON | 157.280 RON | 123.743 RON | 31.964 RON | 33.537 RON | 161.143 RON | 1.606 RON | 159.537 RON | 47.760 RON | 113.383 RON | 149.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 174.251 RON | 174.252 RON | 135.124 RON | 37.980 RON | 39.128 RON | 125.615 RON | 1.319 RON | 124.296 RON | 64.687 RON | 60.928 RON | 118.482 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 172.270 RON | 172.272 RON | 145.323 RON | 26.352 RON | 26.949 RON | 130.630 RON | 1.032 RON | 129.598 RON | 69.988 RON | 60.642 RON | 77.678 RON | 1.174 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 159.715 RON | 159.715 RON | 151.480 RON | 6.670 RON | 8.235 RON | 93.305 RON | 743 RON | 92.562 RON | 6.911 RON | 86.394 RON | 64.550 RON | 6.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 74.289 RON | 74.403 RON | 101.042 RON | −27.383 RON | −26.639 RON | 75.064 RON | 552 RON | 74.512 RON | −21.527 RON | 96.591 RON | 58.111 RON | 14.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.792 RON | 130.792 RON | 115.746 RON | 13.738 RON | 15.046 RON | 74.041 RON | 0 RON | 74.041 RON | −7.789 RON | 81.830 RON | 57.762 RON | 11.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 94.961 RON | 94.961 RON | 98.897 RON | −6.118 RON | −3.936 RON | 79.480 RON | 0 RON | 79.480 RON | −13.908 RON | 93.388 RON | 65.836 RON | 8.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE MIHAELA
administrator
Comuna Nicolae Bălcescu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.908 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.118 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
79,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,3 K RON | 174,3 K RON | 172,3 K RON | 159,7 K RON | 74,3 K RON | 130,8 K RON | 95,0 K RON |
| Venituri totale | 157,3 K RON | 174,3 K RON | 172,3 K RON | 159,7 K RON | 74,4 K RON | 130,8 K RON | 95,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,7 K RON | 135,1 K RON | 145,3 K RON | 151,5 K RON | 101,0 K RON | 115,7 K RON | 98,9 K RON |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 38,0 K RON | 26,4 K RON | 6,7 K RON | −27,4 K RON | 13,7 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.908 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,8 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,75 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,4 K RON | 161,1 K RON | 70,4% |
| 2020 | 60,9 K RON | 125,6 K RON | 48,5% |
| 2021 | 60,6 K RON | 130,6 K RON | 46,4% |
| 2022 | 86,4 K RON | 93,3 K RON | 92,6% |
| 2023 | 96,6 K RON | 75,1 K RON | 128,7% |
| 2024 | 81,8 K RON | 74,0 K RON | 110,5% |
| 2025 | 93,4 K RON | 79,5 K RON | 117,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,3 K RON | 174,3 K RON | 172,3 K RON | 159,7 K RON | 74,3 K RON | 130,8 K RON | 95,0 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 38,0 K RON | 26,4 K RON | 6,7 K RON | −27,4 K RON | 13,7 K RON | −6,1 K RON | ▼ 144,5% |
| Total active | 161,1 K RON | 125,6 K RON | 130,6 K RON | 93,3 K RON | 75,1 K RON | 74,0 K RON | 79,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | 64,7 K RON | 70,0 K RON | 6,9 K RON | −21,5 K RON | −7,8 K RON | −13,9 K RON | ▼ 78,6% |
| Datorii totale | 113,4 K RON | 60,9 K RON | 60,6 K RON | 86,4 K RON | 96,6 K RON | 81,8 K RON | 93,4 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 2,04 | 2,14 | 1,07 | 0,77 | 0,90 | 0,85 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 20,33 | 21,80 | 15,30 | 4,18 | -36,86 | 10,50 | -6,44 | ▼ 161,3% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | 43 | 17 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.