THEBA SRL
CUI: 21603365
J38/398/2007
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21603365
Cod înmatriculare
J38/398/2007
EUID
ROONRC.J38/398/2007
Data înmatriculării
2007-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. MATEI BASARAB, 38, 107, A, 2, 7, 240234
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. MATEI BASARAB
Număr:
38
Bloc:
107
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
240234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.511 RON | 69.950 RON | 76.477 RON | −6.924 RON | −6.527 RON | 962.695 RON | 887.603 RON | 75.092 RON | −458.705 RON | 735.399 RON | 0 RON | 74.038 RON | 686.001 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.491 RON | 113.197 RON | 89.620 RON | 22.773 RON | 23.577 RON | 863.051 RON | 860.646 RON | 2.405 RON | 29.069 RON | 251.866 RON | 0 RON | 2.351 RON | 582.116 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.543 RON | 41.818 RON | 69.509 RON | −27.837 RON | −27.691 RON | 863.759 RON | 858.368 RON | 5.391 RON | 1.232 RON | 307.633 RON | 0 RON | 5.391 RON | 554.894 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.810 RON | 55.250 RON | 57.824 RON | −2.748 RON | −2.574 RON | 849.003 RON | 840.497 RON | 8.506 RON | −1.516 RON | 333.401 RON | 0 RON | 8.290 RON | 517.118 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.129 RON | 11.684 RON | 82.440 RON | −70.798 RON | −70.756 RON | 825.439 RON | 812.741 RON | 12.698 RON | −72.314 RON | 388.191 RON | 0 RON | 9.114 RON | 509.562 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.495 RON | 19.588 RON | 93.982 RON | −74.982 RON | −74.394 RON | 802.065 RON | 786.109 RON | 15.956 RON | −147.295 RON | 439.798 RON | 0 RON | 7.634 RON | 509.562 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.914 RON | 5.914 RON | 67.785 RON | −61.871 RON | −61.871 RON | 773.552 RON | 763.313 RON | 10.239 RON | −209.166 RON | 473.156 RON | 0 RON | 9.610 RON | 509.562 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOFÎLCĂ MIHAELA-LIDIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−209.166 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.871 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,9 K RON
Rezultat Net 2025
−61,9 K RON
Total Active 2025
773,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 78,5 K RON | 14,5 K RON | 8,8 K RON | 4,1 K RON | 19,5 K RON | 5,9 K RON |
| Venituri totale | 70,0 K RON | 113,2 K RON | 41,8 K RON | 55,3 K RON | 11,7 K RON | 19,6 K RON | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,5 K RON | 89,6 K RON | 69,5 K RON | 57,8 K RON | 82,4 K RON | 94,0 K RON | 67,8 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 22,8 K RON | −27,8 K RON | −2,7 K RON | −70,8 K RON | −75,0 K RON | −61,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−209.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate763,3 K RON (98.7%)
Active circulante10,2 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,6 K RON
Numerar629 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 593 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.046,2%
Marjă netă
-1.046,2%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 735,4 K RON | 962,7 K RON | 76,4% |
| 2020 | 251,9 K RON | 863,1 K RON | 29,2% |
| 2021 | 307,6 K RON | 863,8 K RON | 35,6% |
| 2022 | 333,4 K RON | 849,0 K RON | 39,3% |
| 2023 | 388,2 K RON | 825,4 K RON | 47,0% |
| 2024 | 439,8 K RON | 802,1 K RON | 54,8% |
| 2025 | 473,2 K RON | 773,6 K RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 78,5 K RON | 14,5 K RON | 8,8 K RON | 4,1 K RON | 19,5 K RON | 5,9 K RON | ▼ 69,7% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 22,8 K RON | −27,8 K RON | −2,7 K RON | −70,8 K RON | −75,0 K RON | −61,9 K RON | ▲ 17,5% |
| Total active | 962,7 K RON | 863,1 K RON | 863,8 K RON | 849,0 K RON | 825,4 K RON | 802,1 K RON | 773,6 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −458,7 K RON | 29,1 K RON | 1,2 K RON | −1,5 K RON | −72,3 K RON | −147,3 K RON | −209,2 K RON | ▼ 42,0% |
| Datorii totale | 735,4 K RON | 251,9 K RON | 307,6 K RON | 333,4 K RON | 388,2 K RON | 439,8 K RON | 473,2 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | -17,52 | 29,01 | -191,41 | -31,19 | -1.714,65 | -384,62 | -1.046,18 | ▼ 172,0% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 25 | 27 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.